期貨基礎(chǔ)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料
期貨基礎(chǔ)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料
期貨是什么?想要進行期貨的交易就要知道期貨的基本知識。下文是期貨培訓(xùn)資料，歡迎閱讀!
期貨培訓(xùn)資料：如何計算期貨
倉位金：總資金*(X%-Y%);
單筆最大允許虧損額<=總資產(chǎn)*Z%;
單手開倉價：(現(xiàn)價*交易單位*保證金)+手續(xù)費;
默認手數(shù)(最大開倉)：倉位金/單手開倉價;
每筆最大止損點數(shù)：最大允許虧損額/開倉手數(shù)/交易單位/最小變動價位;
期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數(shù);
期貨培訓(xùn)資料：優(yōu)點
由于期貨交易是公開進行的對遠期交割商品的一種合約交易，在這個市場中集中了大量的市場供求信息，不同的人、從不同的地點，對各種信息的不同理解，通過公開競價形式產(chǎn)生對遠期價格的不同看法。期貨交易過程實際上就是綜合反映供求雙方對未來某個時間供求關(guān)系變化和價格走勢的預(yù)期。這種價格信息具有連續(xù)性、公開性和預(yù)期性的特點，有利于增加市場透明度，提高資源配置效率。
期貨交易的產(chǎn)生，為現(xiàn)貨市場提供了一個回避價格風險的場所和手段，其主要原理是利用期現(xiàn)貨兩個市場進行套期保值交易。在實際的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，為避免商品價格的千變?nèi)f化導(dǎo)致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨市場上數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約，使期現(xiàn)貨市場交易的損益相互抵補。鎖定企業(yè)的生產(chǎn)成本或商品銷售價格，保住既定利潤，回避價格風險。
在現(xiàn)貨市場上買進或賣出一定數(shù)量現(xiàn)貨商品同時，在期貨市場上賣出或買進與現(xiàn)貨品種相同、數(shù)量相當、但方向相反的期貨商品(期貨合約)，以一個市場的盈利來彌補另一個市場的虧損，達到規(guī)避價格風險的目的交易方式。
期貨交易之所以能夠保值，是因為某一特定商品的期現(xiàn)貨價格同時受共同的經(jīng)濟因素的影響和制約，兩者的價格變動方向一般是一致的，由于有交割機制的存在，在臨近期貨合約交割期，期現(xiàn)貨價格具有趨同性。
期貨培訓(xùn)資料：交易類型
商品期貨
農(nóng)產(chǎn)品期貨：如大豆、豆油、豆粕、秈稻、小麥、玉米、棉花、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、棕櫚油。
金屬期貨：如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼、線材。
能源期貨：如原油(塑料、PTA、PVC)、汽油(甲醇)、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額、天然橡膠。
金融期貨
股指期貨：如英國FTSE指數(shù)、德國DAX指數(shù)、東京日經(jīng)平均指數(shù)、香港恒生指數(shù)、滬深300指數(shù)利率期貨
利率期貨(Interest rate futures)：利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以避免利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借中場3月期利率為標的物、后者大多以5年期以上長期債券為標的物。
外匯期貨
外匯期貨(foreign exchange futures)又稱為貨幣期貨，是一種在最終交易日按照當時的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。是指以匯率為標的物的期貨合約，用來回避匯率風險。它是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。
貴金屬期貨
主要以黃金、白銀為標的物的期貨合約。
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