出納文員的主要職責表述

出納文員的主要職責表述

　　出納文員需要每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。以下是學習啦小編整理的出納文員的主要職責表述。

　　篇一

　　職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職資格：

　　1、學歷：大專以上學歷，專業不限,歡迎應屆畢業生;

　　2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的操作;

　　3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

　　篇二

　　職責：

　　1) 根據企業報銷制度，審核原始憑證的合法性，準確性，準確及時地完成現金收付工作

　　2) 及時對現金的收付開具或索取相關票據

　　3) 負責工資的按時發放等工作及各類款項的報銷

　　4)做好催收工作，按時收回項目場地租金和項目管理費

　　5)每日收集和匯總各項目的日常數據，及時上報數據上級領導。

　　任職要求：

　　1.有跟單工作經驗或財務工作工作經驗優先考慮;

　　2.良好的學習能力;

　　3.工作嚴謹仔細，人品正直，責任心強、能吃苦，抗壓能力強，有良好的溝通、協調能力;

　　4.熟悉應用財務軟件和辦公軟件(Excel表及函數應用);

　　篇三

　　職責：

　　1、審核及辦理現金收付和銀行結算業務，及時催收各種欠款。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　5、負責填制銀行進賬單及編制銀行調節表，積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會計做好各種賬務處理。

　　7、負責數據備份和磁盤清理，公司日常報銷業務;

　　8、完成企業領導交辦的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1、持有會計上崗證書，1年以上相關工作經驗，會計專業優先;

　　2、有一定的出納經驗、工作認真負責，責任心強，為人正直;

　　3、工作認真仔細，責任心強，為人正直，具備良好的書面和口頭表達能力;

　　4、熟練運用OFFICE等辦公軟件。