專項資金會計崗位職責

時間：2024-03-12 04:45:47 思欣20由分享

專項資金會計需要具有全面的財務專業知識、財務資金工作經驗;熟悉國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗;下面是小編給大家整理的專項資金會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

專項資金會計崗位職責1

1、責現金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關預制憑證的編制;

2、協助上級編制年度資金預算、資金實施計劃以及年度審計;

3、負責往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關;

4、負責發票真偽的審核以及業務真實性初級審核;

5、進項稅發票勾選，外幣收付及核銷;

6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務性工作。

專項資金會計崗位職責2

1、負責編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團資金部 ;

2、負責所屬公司庫存現金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作 ;

3、負責當日盤點庫存現金、銀行存款余額，做到日清月結;

4、負責所屬公司銀行回單打印及領取 ;

5、負責每月與各銀行進行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調節表 ;月末與會計核對庫存現金、銀行存款日記賬的發生額與余額,并編制現金盤點表;

6、負責各項結算票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理 ;

7、負責開立銀行賬戶及賬戶年檢，銀行U盾的使用及保管;在財務經理領導下，配合集團資金部實施資金統一調撥 ;

8、負責配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關工作;協助部門同事開展與財務相關的其他經濟業務;完成領導布置的其他事宜。

專項資金會計崗位職責3

1、負責日常現金、支票、承兌匯票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

專項資金會計崗位職責4

1、定期依據審批完成的報銷單，給員工進行網銀報銷。

2、定期依據審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進行網銀付款或是去銀行辦理外匯付款業務，時刻注意票據兌付時點，提前關注資金的備款。

3、每日更新外匯臺賬。

4、每日編制當日現金余額臺賬及更新票據開立/背書/質押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統及網銀一致。

5、每月進行網銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。

6、根據業務發生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關合同底稿的歸納。

7、根據領導資金安排進行資金網銀調撥劃轉。

專項資金會計崗位職責5

1、熟悉ERP系統運用，電腦操作熟練;

2、熟悉現金及銀行業務的辦理;

3、熟悉外管局及各行政部門的業務辦理;

4、熟悉現金銀行收支憑證的編制等。

專項資金會計崗位職責6

1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據授權人員審核簽章的收付憑證進行復核和結算操作;

2、保管和管理與收付費業務相關的單證、票據，保證財務單證的有效管理和使用;

3、規范公司銀行帳戶的使用、維護以及銀行合作關系的維護，保證資金結算的及時性和規范性;

4、協助制訂和完善公司資金管理制度及管理流程，并對公司內部各機構的資金工作執行進行監督管理，保證資金的安全使用;

5、對資金進行集中管理和劃轉，向公司管理層提供資金預測報表，以提高資金使用效率;

6、及時與各銀行進行定期對賬，確保各銀行賬戶余額的準確性;

7、會同相關部門進行其他公司資產的核查，保證賬實相符。

8、編制收入相關的定期經營報表;

專項資金會計崗位職責7

收付款管理;每日營業款核對、監督門店收銀工作，定期進行差異披露及出具處理結果;

報表出具維護;負責辦理資金收付結算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點。

金蝶ERP系統操作維護;收付款，資金調撥，現金流量表的維護。

賬戶管理;負責銀行回單、對賬單等工作。審核跟進各子分公司銀行賬戶的設立、變更及注銷。

門店收銀管理;每日店面現金及時繳存，門店退款審核，關注溝通門店收款質量。

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