2023年出納員崗位職責主要工作內容10篇

2023年出納員崗位職責主要工作內容（通用10篇）

如何準備出納員崗位職責主要工作內容?快來看看吧。崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。以下是小編為大家收集的2023年出納員崗位職責主要工作內容，歡迎大家分享。

2023年出納員崗位職責主要工作內容（篇1）

1、嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;

2、負責項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關人員;

4、導出每月網銀記錄，并做好電子存檔;

5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設置并登記“現金、銀行日記賬”，結出每日余額，盤點庫存現金，編制《現金盤點表》，做到日清月結，賬實相符。

2023年出納員崗位職責主要工作內容（篇2）

1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節表。

3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的'檔案的保管等。

6、負責聯系銀行方面工作。

2023年出納員崗位職責主要工作內容（篇3）

1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;

2.公司固定資產的管理，辦公用品的.采購與管理;

3.負責辦理銀行存款和現金領取及相關事宜;

4.負責支票、發票、收據和公司公章，財務章的使用管理;

5.根據原始憑證，登記現金日記賬和銀行日記賬，數字準確保持現金實存與現金帳面一致;

6.負責公司發票的領取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;

7.負責登記員工日常業績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;

8.根據公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發放;

9.每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

2023年出納員崗位職責主要工作內容（篇4）

工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，并及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。

3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。

3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

2023年出納員崗位職責主要工作內容（篇5）

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的'出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

2023年出納員崗位職責主要工作內容（篇6）

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

崗位要求：

1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業；

2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

4、工作認真，態度端正；

5、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

2023年出納員崗位職責主要工作內容（篇7）

1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符

2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符

3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結

4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性

7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發放

8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證

2023年出納員崗位職責主要工作內容（篇8）

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

2023年出納員崗位職責主要工作內容（篇9）

工作職責：

1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；

2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、負責編制資金流入流出月報表。

4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務處理；

5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；

6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；

7、負責根據公司稅務業務的.需求，辦理退稅事宜；

8、負責根據公司財務內部數據報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數據并簡要分析，為領導決策提供信息；

9、日常賬務處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等；

10、負責完成上級交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業，至少兩年以上相關工作經驗；

2、通過注冊會計中稅法科目者優先考慮；

3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；

2023年出納員崗位職責主要工作內容（篇10）

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作；

負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行；

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符；

負責完成與銀行相關的.賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表；

負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具；

要求：

會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷；具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳；

熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程；熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法；熟悉銀行業務流程。

熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執行能力高；

積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。