財務出納的崗位職責經典

隨著社會不斷地進步，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編整理的財務出納的崗位職責經典，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務出納的崗位職責經典1

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現金的保管工作。

4、負責與現金有關報表的編制和分析

5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

6、負責現金預算的編制和執行監控

7、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1、現金收付業務處理標準

對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；

2、支付暫借款的管理標準

出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。

3、庫存限額的管理標準

根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過

規定限額，超過部分及時存入銀行。

4、票據、印章的使用及保管

妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。

5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。

工作職責

1、辦理貨幣資金收付業務，審核單據及發票；

2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據；

3、登記現金、銀行日記賬；

4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。

任職資格

1、統招全日制大學專科及以上學歷，會計、財務或相關財務專業為佳；

2、2年以上從事出納崗位的工作經驗；

3、精通現金及銀行業務知識，了解國際財經政策和會計、稅務法規，以及公司財務報銷管理制度；

4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

5、取得會計從業資格證書。

財務出納的崗位職責經典2

工作職責:

1、全面負責公司財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

3、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。

5、負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

6、負責資金、資產的管理工作;

7、按時向總經辦提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。

8、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

9、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總經理報告。

10、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。

11、完成上級交給的其他日常事務性工作。

崗位要求:

1、26歲以上,有2年以上的財務管理經驗;

2、財務專業能力強;

3、能快速了解公司的整體狀況,并提出針對性的意見;

4、對溝通、業務、管理和效率的提升有濃厚的興趣并致力于在工作中不斷提升;

5、有科技創業型企業財務管理經驗者優先考慮;

6、穩定性較好,能沉下心來做事的的財務人員優先考慮

財務出納的崗位職責經典3

1、日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

2、現金銀行日記賬及核對。

3、供應商付款審核及網銀操作。

4、合同歸檔和登記。

5、憑證錄入，整理和歸檔。

5、發票領用，開票。

6、系統維護和更新。

7、其它相關事宜。

財務出納的崗位職責經典4

1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;

5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

8、負責項目外管證的開具工作;

9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財務出納的崗位職責經典5

1、清點營業款，并核對營業明細表，編制營業匯總日報表，

2、登記現金賬，銀行賬月中編制現金，銀行收支匯總表，

3、負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷，

4、負責銀行存款的收入和支出業務，

5、編制月終銀行存款調節表，

6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，

7、下班前清點現金，做到賬款相符，

8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

財務出納的崗位職責經典6

1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。

3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。

4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行，借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。

6.完成廠長交給的其他工作。

財務出納的崗位職責經典7

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

3、負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

6、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;

7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

8、每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納的崗位職責經典8

崗位職責：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

任職要求：

1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5、工作認真、負責、要求崗位穩定。

6、具備良好的職業道德水平。

財務出納的崗位職責經典9

1、對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作；

2、每周二、五及時準確付各類核準款項；

3、月末錄入拜特系統資金預算；

4、每周一編制公司資金余額表，并報事業部財務部；

5、進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作；

6、月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表；

7、每天及時準確處理拜特及報銷系統單據；

8、負責公司收據的領用、繳銷工作；

9、核對各項目收款賬目；

10、統籌公司的資金進行合理的調撥管理；

11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；

12、完成領導交辦的其他工作

財務出納的崗位職責經典10

1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表，并做好月末結帳對帳工作。

4、負責每月發放職工工資。

5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。

財務出納的崗位職責經典11

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網打印或到銀行領取公司銀行回單;每周上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表;每周上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責經典12

1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷

2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業務及社保的申報與管理

3、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，采購物品的驗收與入庫

4、 領導交代的其他事情

財務出納的崗位職責經典13

一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

四、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

六、完成財務部經理安排的其他工作。

財務出納的崗位職責經典14

崗位職責

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

6、負責代理記賬單位出納工作；

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類專科及以上學歷；

2、會計資格從業證優先；

3、工作經驗3年以上相關工作經驗優先；

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

5、有家裝行業工作經驗者優先。

財務出納的崗位職責經典15

出納兼前臺 上海浦東解碼生命科學研究院 上海浦東解碼生命科學研究院 完成出納各項日常工作,包括收付款、費用報銷,現金日記賬、銀行日記賬等

完成與稅務相關工作事宜,如:發票填開、申領、認證、稅盤清卡、發票紅沖等

完成與銀行相關工作事宜,如:票據購買、支取、每月拉對賬單等;

制作原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

負責財務憑證的、打印、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

所得稅申報、扣繳業務處理;

每個月的報表填寫;

組織辦好會議接待、娛樂等各項活動;

完成領導交辦的其他工作;

崗位要求:

1. 財務相關專業大專生;

2. 熟悉相關財務法律法規,有良好的溝通能力,做事認真細致,邏輯清晰;

3. 具從業資格證,1年以上出納工作經驗;

4. 上海戶籍優先;