資金主管崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)范文
在企業(yè)組織中，崗位是最基本的構(gòu)成單位。要把企業(yè)管好，就得先把一個(gè)個(gè)崗位管理好。而崗位管理最基礎(chǔ)的就是做好崗位職責(zé)。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責(zé)范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
資金主管崗位職責(zé)(一)
1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性和會(huì)計(jì)處理的正確性，并對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對(duì)個(gè)項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的事前、事中審查和對(duì)其他會(huì)計(jì)資料的事后復(fù)核;
2、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費(fèi)用，嚴(yán)格劃清成本界限;
3、隨時(shí)對(duì)報(bào)表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對(duì)數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯(cuò)漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
4、會(huì)計(jì)檔案稽核;
5、資金籌集和運(yùn)用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對(duì)貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;
6、協(xié)助內(nèi)外審計(jì)工作;
7、監(jiān)督總賬會(huì)計(jì)的一切工作，與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實(shí)際預(yù)算，損益報(bào)表分析;
9、會(huì)使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。
資金主管崗位職責(zé)(二)
1、跟進(jìn)廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;
2、協(xié)助進(jìn)行具體項(xiàng)目融資實(shí)施(授信申請(qǐng)、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)
3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;
4、協(xié)助組織項(xiàng)目資金計(jì)劃及調(diào)度;
5、銷售回款支持(協(xié)助個(gè)人按揭貸款規(guī)模的申請(qǐng)、政策落實(shí)、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))。
資金主管崗位職責(zé)(三)
1、優(yōu)化資金計(jì)劃報(bào)送機(jī)制，做好日常資金管理和安排;
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項(xiàng)賬戶資金解付和安排;
3、按周/月/年度測算集團(tuán)整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;
4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。
資金主管崗位職責(zé)(四)
1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)資金核對(duì)流程
2、資金相關(guān)賬務(wù)處理和規(guī)范整理;
3、管理日常資金對(duì)賬;
4、根據(jù)業(yè)務(wù)特性，監(jiān)控資金運(yùn)營數(shù)據(jù)，設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)。
資金主管崗位職責(zé)(五)
1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實(shí)施
2.全面負(fù)責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實(shí)施，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司資金募集指標(biāo)
3.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)、直投機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護(hù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及管理
4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實(shí)施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標(biāo)
5.負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的全過程，對(duì)已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評(píng)估、管理
6.負(fù)責(zé)組織收集國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局及市場需求動(dòng)態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場信息庫
7.有券商承銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先