應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)需要每月結(jié)賬后，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;以下是小編精心收集整理的應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、根據(jù)審核后的憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;
2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點(diǎn)，銀行對(duì)賬工作;
3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫(kù)等勾對(duì)信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購(gòu)訂單錄入價(jià)格，保證收到的采購(gòu)發(fā)票價(jià)格、數(shù)量與訂單，入庫(kù)信息一致，確保采購(gòu)價(jià)格核算準(zhǔn)確，督促物料報(bào)賬，督促采購(gòu)報(bào)賬;
4、及時(shí)核對(duì)供應(yīng)商往來賬目，核對(duì)其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;
5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;
6、進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)跟蹤處理;
7、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同檔案管理;
8、負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、年檢等工作;
9、協(xié)助負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)等工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;
3、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;
4、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔;
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。
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1. 報(bào)稅、發(fā)票開具、出入庫(kù)存整理復(fù)核及統(tǒng)計(jì);
2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對(duì)及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊(cè)歸檔;
3. 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;
2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;
3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;
4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;
2、審核應(yīng)付類單據(jù)，核算提成;
3、一般納稅人賬務(wù)處理;
4、每個(gè)月出具財(cái)務(wù)報(bào)表;
5、保管財(cái)務(wù)檔案資料。
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01)每個(gè)月15號(hào)前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對(duì)賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。
02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。
03)每個(gè)月30號(hào)前已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04)每個(gè)月將已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬。
05)每月5號(hào)前更新各部門的《月報(bào)表》。
06)收付記賬憑證的編制。
07)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)。
08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān)。
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