出納人員工作職責

出納人員需要思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經(jīng)驗，抗壓性強。以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納人員工作職責1

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納人員工作職責2

1、主要負責公司下面多家小公司員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;

2、協(xié)助財務其他相關工作;

3、領導安排的其他工作。

出納人員工作職責3

1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納人員工作職責4

1、協(xié)助指導、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運行;

2、負責辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作;

3、負責員工薪資核算及考勤工作;

4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

5、 負責分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;

6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員工作職責5

1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費用報銷。

2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。

3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。

4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發(fā)出。

6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調(diào)整，并登記臺賬。

7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納人員工作職責6

1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

3、協(xié)調(diào)會議室預定，合理安排會議室的使用;

4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;

5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;

6、完成公司內(nèi)部所有財務的統(tǒng)計和分析工作;

7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

8、負責配合公司領導企業(yè)接待工作。

出納人員工作職責7

1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產(chǎn)費用等支出的審核，進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配，并記錄有關產(chǎn)品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。

5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領取，開具等事宜。

7、及時完成領導安排的其它工作。

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