財務出納的職責與工作內容

財務出納需要定期核對銀行賬務，登記收付票據的來源去向，及時兌現和兌付票據;管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;以下是小編精心收集整理的財務出納的職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

財務出納的職責1

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納的職責2

1、負責日常公司收支，報銷等日記賬;

2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務;

4、保存、歸檔財務相關資料;

5、完成上級主管交辦的其它工作

財務出納的職責3

1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;

2、負責日常收支的管理;

3、辦公室基本賬務的核對和報表;

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

6、辦公用品、固定資產的購買

財務出納的職責4

1、負責銷售收款及發票開具;

2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;

3、負責店面系統收款及結算;

4、負責銷售價格權限的審核;

5、負責所有對外款項的支付;

6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點;

財務出納的職責5

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，;

3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬;

4、開具發票、收據等工作

5、負責編制收款日報表及收款憑證;

6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作;

7、物品打包、合理安排發貨;

8、負責倉庫產品的定期盤點;

9、完成上級領導安排的其他相關工作

財務出納的職責6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

財務出納的職責7

1. 商業項目出納工作;

2. 商戶租金、水電費等收取工作;

3. 負責庫存現金保管和盤點，負責現金提取，登記現金日記賬;

4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款余額日報表;

5. 及時取得銀行對賬單，交核算會計;

6. 及時將有關資金的票據憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;

7. 對附有合同的付款業務，登記合同臺賬;

8. 保管有價證券及結算票據，登記結算票據購買、簽發、作廢、注銷情況;

9. 負責有價證券及結算票據盤點，辦理各項現金收支和銀行轉賬業務;

10. 公司交辦的其他工作。

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