外資企業出納職責與工作內容

時間：2024-03-19 06:02:36 思欣20由分享

外資企業出納需要每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。那么外資企業出納職責具體有哪些呢?以下是小編精心收集整理的外資企業出納職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

外資企業出納職責1

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

6、完成公司交辦的其他事務性工作;

外資企業出納職責2

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。

4、負責各職能部門費用單據的審核;

5、按時完成領導要求的其他任務。

外資企業出納職責3

1、銀行，現金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;

2、負責審核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

3、負責公司空白支票，票據，印鑒的保管等并負責票據的開具

4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

6、根據領導指示與外單位聯系事宜

7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證

9、完成領導交辦的其他工作。

外資企業出納職責4

1、負責日常門店營業款的收取、核對工作,并將現金營業款及時存入銀行;

2、嚴格按照公司的財務制度復核、付款各項費用;

3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

4、負責及時與銀行對賬;

5、根據公司需要,負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現金盤點表;

6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

7、協助門店各類營銷活動的開展。

外資企業出納職責5

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;

5、負責ERP出納模塊單據處理;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業出納職責6

1.庫存現金、銀行票據、財務印件等的日常管理;

2.及時準確登記現金日記賬、銀行日記賬;

3.開戶、匯款、發工資、報銷、編制銀行余額調節表等日常工作;

4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;