出納職責與工作內容

出納需要了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。以下是小編精心收集整理的出納職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納職責1

1.負責發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

出納職責3

1、負責公司日常銀行、現金流水賬務，日常費用報銷管理

2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理

3、負責應收應付款項賬務管理

4、完成上級交辦的其他事宜

出納職責4

1、負責公司現金及銀行款的收付對核

2、每月定期配合財務主管提交各類報表

3、開票催收，應收應付核對

4、財務主管分配的其他關聯工作

5、協助領導處理其他相關雜事

出納職責5

1、負責各開戶銀行收、付支付;

2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

3、負責各開戶銀行與企業月未余額調節表;

4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;

6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

7、負責編制銀行收、付、存日報表;

8、負責裝訂銀行會計憑證，

出納職責6

1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;

2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;

5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行;

6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

出納職責7

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、按時完成出納相關的報表;

7、完成上級交給的其它事務性工作。

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