出納崗位職責規范

時間：2024-02-08 05:34:44 思欣20由分享

出納崗位需要將日常發生的現金、銀行等業務入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模塊;錄入中文系統的各類賬務并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責規范，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納崗位職責規范1

1、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司相關制度，遵守職業道德;建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監督各項制度的實施和執行;

2、定期檢查、監督、考核財務的執行情況，及時調整和控制的實施;

3、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務，及時進行賬務登記;

4、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度;

5、搞好會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析，提出改進意見和建議，為公司經營決策提供依據;

6、審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作;

7、組織實施公司財務審計和會計稽核工作。

8、配合和執行財務經理下達的任務。

出納崗位職責規范2

1.審核員工費用、登記費用臺賬;

2.每周及時登記現金和銀行日記賬，及時報送;

3.銀盾管理及使用，資金調度及管理;

4.發票的開具、審核及管理;

5.協助會計完成財務報表，完成上級領導交代的其他任務。

出納崗位職責規范3

1.熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

2.按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、收賬完備、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交;

4.開票，及時清理往來款項，協助部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符，按時納稅申報;

5.完成領導安排的其它工作等。

出納崗位職責規范4

1、按規定登記銀行存款日記賬及現金日記賬;

2、月末編制銀行余額調節表;

3、及時準確支付公司各項采購款及物流款及各項費用;

4、根據公司財務制度及會計憑證管理辦法及要求，對各部門員工費用報銷的規范性、合理合法性審核;

5、財務系統出納模塊處理及維護工作;

6、日常銀行賬戶管理，辦理各項銀行業務及對賬業務;

7、做好節假日及日常資金計劃;

8、輔助領導處理其他財務事項，完成其他臨時性工作。

出納崗位職責規范5

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責規范6

1：每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

2：根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

3：刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

4：審核公司費用報銷、工資以及發放;

5：開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

6：做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

7：承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

8：堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

出納崗位職責規范7

1、準確、及時完成日常資金收付;

2、按要求對資金收支進行統計;

3、與銀行溝通，處理境內外銀行相關問題;

4、負責境內公司基礎的納稅申報工作及境內外公司基礎的發票開具工作;

5、負責印章管理及財務檔案管理工作;

6、對崗位相關工作的流程制度、操作手冊進行完善;

7、其他上級交辦的臨時性工作。

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