企業(yè)出納崗位職責(zé)
企業(yè)出納需要保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票(不得同時(shí)保管財(cái)務(wù)章)，支票按規(guī)定用途簽發(fā)，對空白收據(jù)、支票的領(lǐng)用設(shè)專門登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);以下是小編精心收集整理的企業(yè)出納崗位職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
企業(yè)出納崗位職責(zé)1
1. 付款管理
-負(fù)責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據(jù)和付款的在線申報(bào)
-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款
-計(jì)劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清
-妥善管理付款文件歸檔
2. 支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運(yùn)作順暢
-就內(nèi)部支付平臺的任何項(xiàng)目/升級與Sapphire團(tuán)隊(duì)進(jìn)行跟進(jìn)
企業(yè)出納崗位職責(zé)2
1.資金管理
2.財(cái)務(wù)報(bào)表制作
3.成本核算及財(cái)務(wù)資料管理
4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理管理財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)
企業(yè)出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付貨幣資金核算;
2、登記日記賬;
3、辦理往來結(jié)算;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)4
1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護(hù)事項(xiàng);
2.編制會計(jì)憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;
3.協(xié)助審核各類原始憑證;
4.協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表;
5.填制納稅申報(bào)表;
6.保守公司的財(cái)務(wù)機(jī)密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
企業(yè)出納崗位職責(zé)5
1、裝訂財(cái)務(wù)憑證;
2、整理報(bào)銷票據(jù);
3、部分綜合的工作內(nèi)容，比如預(yù)定會議室、為加班員工訂餐、收取文件等。
企業(yè)出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報(bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日報(bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);
3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);
5、編制上級公司相關(guān)報(bào)表和附表;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)7
1.及時(shí)應(yīng)用現(xiàn)金;
2.銀行賬戶管理;
3.處理現(xiàn)金收據(jù)并分發(fā)應(yīng)付賬款支票;
4.財(cái)務(wù)管理和控制;
5.參與并為持續(xù)改進(jìn)提出建議;