資金管理崗位職責(zé)說明

資金管理是對(duì)國(guó)營(yíng)企業(yè)資金來源和資金使用進(jìn)行計(jì)劃、控制、監(jiān)督、考核等項(xiàng)工作的總稱。下面是由小編為你帶來的“資金管理崗位職責(zé)”。

資金管理崗位職責(zé)有哪些

1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;

5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;

7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

資金管理崗位職責(zé)是什么

1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃，對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì)融資項(xiàng)目的評(píng)審。

4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

資金管理崗位職責(zé)

1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

6.對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期提出改進(jìn)建議。

7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

資金管理崗位職責(zé)說明相關(guān)文章：

★ 公司企業(yè)資金管理崗位職責(zé)范本

★ 資金主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容

★ 資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明

★ 資金經(jīng)理工作職責(zé)描述

★ 資產(chǎn)管理員工作職責(zé)描述

★ 關(guān)于公司財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)說明

★ 融資經(jīng)理工作的崗位職責(zé)說明

★ 財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)范文

★ 資金出納的職位描述