會計每月工作計劃表

　　新的一年，新的挑戰，會計人員們，你們的工作計劃制定了嗎？下面是學習啦小編收集整理的會計每月工作計劃，歡迎閱讀。

　　會計每月工作計劃篇一

　　1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶K3憑證;

　　2、核對本分店日收入報表;

　　3、各家店會計做相應的各家憑證;

　　4、審核憑證;

　　5、根據《科目余額表》核對往來賬戶;

　　6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證;

　　7、結轉《固定資產》;

　　89、根據收入情況，計提“營業稅及其附加”;

　　10、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整;

　　11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;

　　12、打印：《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產負債表》、《利潤表》;

　　13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫;

　　14、每月15日前，申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》;

　　15、審核分店《發票申購》、《發票核銷》。

　　會計每月工作計劃篇二

　　一、加強規范管理、做好日常核算

　　1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

　　2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

　　3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到 三及時 ：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

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