公司財務情況說明書

公司財務情況說明書5篇

說明書是以應用文體的方式對某事或物來進行相對的詳細描述，方便人們認識和了解某事或物。下面是小編為大家整理的公司財務情況說明書，如果大家喜歡可以分享給身邊的朋友。

公司財務情況說明書（篇1）

__有限公司以“政府引導、市場機制、企業運作”為指導思想，圍繞騰沖市委、政府關于城鎮化建設的戰略部署，加快城鄉基礎設施建設、市區內經濟發展及新農村建設，實現政府意圖，承擔城鄉建設重任。是市政府授權的全市城鄉建設投融資平臺和相關項目開發經營實體。

公司經營范圍：城鄉土地一級開發；市政基礎設施、城鄉道路、橋梁、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產的冠名權、經營權；城市出租車（客運、貨運）、道路公共泊車位等資產的經營權；戶外公共廣告位經營權；其他政府特許經營權和城市公用設施經營權等。

現就20__年財務情況及20__年財務計劃匯報如下：

一、資金使用情況

（一）貨幣資金

截止20__年12月31日，貨幣資金__萬元，其中：農業發展銀行基本戶存款__萬元，中國銀行存款__萬元，中國工商銀行存款__萬元，中國建設銀行存款__萬元，農發行信貸專戶存款__萬元，農發行項目資本金專戶存款__萬元，農發行資金歸集專戶存款__萬元，民生村鎮銀行存款__萬元，建行地下停車場專戶存款__萬元。

（二）預付款情況

20__我公司預付各項款項合計__萬元，其中：預付東升水果批發市場場平工程款__萬元，預付停車場管理系統道閘監控設備工程款__萬元，預付環評款__萬元，預付監理款__萬元，預付電力公司施工費__萬元，預付東升水果批發市場設計費__萬元。

（三）融資貸款

通過__項目向農發行融資貸款__億，20__年已收到貸款資金__億元，其中撥付騰梁路項目指揮部__億元，撥付物流園區項目指揮部__億元，撥付職教園區項目指揮部__億元。20__年已收到城鄉一體化項目資本金__億元，其中撥付騰梁路征地款__億元，撥付物流園區征地款__億元，撥付物流園區指揮部工程款__億元，撥付職教園區指揮部工程款__億元，歸還前期代墊征地款及費用__億元。共支付貸款利息__萬元，截止20__年12月騰梁路剩余款項__億元，職教園區剩余款項__億元，物流園區剩余款項__億元。

（四）借款情況

我公司20__年向__借款__萬元，用于支付__；向__公司借款__萬元，用于支付__。

（五）支付工程款情況

20__年共支付各項目工程款及前期費用合計__萬元,其中：__。

二、收入情況

20__年我公司總收入__萬元，其中：財政撥給前期經費收入__萬元，__。

三、支出情況

20__年我公司總支出__萬元，其中：__。

四、劃入資產

為保證公司融資評級需求，公司于20__年2月將__家單位的土地房產按現行價值評估入賬，房屋入賬__億元，土地入賬__元，入賬資產__億元。__。

五、積極申報國家重點項目投資建設專項基金。

一至四批我公司共往向發改委、農發行、國開行申報基金項目6個，累計總投資__億元?，F成功獲批項目三個，獲批基金__萬元。其中，騰沖市城區景點停車場建設項目獲農發行專項基金__萬元，騰沖市老城區供排水管網改造項目獲國開行專項基金__萬元，騰沖市職教園區實訓樓獲國開行專項基金__萬元。以上三個項目獲批基金20__年已按基金使用管理相關規定及項目進展情況申請使用。目前，騰沖市城區景點停車場建設項目獲農發行專項基金根據已簽訂投資協議，文廟泮池停車場項目已申請使用資金__萬元，東園停車場項目正在申請資金__萬元；騰沖市老城區供排水管網改造項目正在申請資金__萬元。下一步將加快項目建設，加強資金管理，確保?？顚Ｓ?。

五、20__年收入、支出計劃

（一）收入計劃

1、20__年停車場預計收入__萬元，其中：__。

2、LED電子顯示大屏收入：__。

3、保障房收入：__。

（二）20__年預計支出__萬元，其中：__。

六、計劃支付工程款情況

20__年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況：__。

公司財務情況說明書（篇2）

一、企業生產經營的基本情況

（一）企業主營業務范圍和附屬其他業務，企業從業人員、職工數量和專業素質的情況。 本公司成立于__年。是以__為主業的公司，現有員工__人，其中大專以上人員__人，占公司總人數的__%；技術人員__人。占公司總人數的__%。

公司企業法人營業執照注冊號：

公司注冊地址：

公司注冊資本：人民幣 __萬元

公司法定代表人：

公司經營范圍：

公司主營業務：

（ ___年___月___日），公司經__科學技術委員會認定為軟件企業，并取得了頒發的軟件企業認定證書，證書編號：__。

（二）本年度生產經營情況

1、主要產品的產量、業務營業量、銷售量（出口額、進口額）及同比增減量

2、經營環境變化對企業生產銷售（經營）的影響

3、營業范圍的調整情況

4、新產品、新技術、新工藝開發及投入情況

（三）對企業業務有影響的知識產權的有關情況

（四）開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況

（五）經營中出現的問題與困難，以及需要披露的其他業務情況與事項等

二、利潤實現、分配及企業虧損情況（經濟效益分析）

1、本年主營業務收入__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％。

2、本年主營業務成本__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，主營業務成本占主營業務收入的__％。

3、本年主營業務稅金及附加__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，主營業務稅金及附加占主營業務收入的__％。

4、本年產品銷售費用__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，主營業務費用占主營業務收入的__％。

5、本年管理費用__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，管理費用占主營業務收入的__％。

6、本年財務費用__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，財務費用占主營業務收入的__％。

7、本年營業利潤__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，營業利潤占主營業務收入的__％。

8、其他項目的比例參閱損益分析表。

（上述指標增減變動也可以用表格形式反應，下面是文字說明變動原因。）

（一） 主營業務收入變動情況

1、主營業務收入同比增減額

2、主營業務收入增減影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等

（二）成本費用變動的主要因素

原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對利潤增減的影響

（三）其他業務收入、支出的增減變化

若其他收入占主營業務收入10%（含10%）以上的，則應按類別披露有關數據

（四）同比影響其他收益的主要事項

1、投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因

2、補貼收入各款項來源、金額，以及扣除補貼收入的利潤情況

3、影響營業外收支的主要事項、金額

（五）利潤分配情況

1、本年實現利潤總額__萬元，凈利潤__萬元。

2、全年上交稅金總額__萬元，其中所得稅__萬元，增值稅__萬元。

3、本年提取盈余公積__萬元，其中公益金__萬元。

4、本年分配給投資者利潤__萬元，其中普通股股利__萬元，優先股股利__萬元。

5、本年職工工資總額__萬元，職工人數__人，職工全年平均收入__萬元。

（六）利潤表中的項目，如兩個期間的數據變動幅度達30％（含30％）以上，且占報告期利潤總額10％（含10％）以上的，應明確說明原因

（七）稅賦調整對凈利潤的影響，包括有關稅種和稅率調整、享受各稅優惠政策退稅返還等數額。

（八）會計政策、會計估計變更對利潤總額的影響數額

（九）虧損總額及其同比增減額，虧損的主要原因：產品滯銷、成本費用加大、管理不善等造成的虧損及虧損額進行分析。

三、資金增減和周轉情況

（一）各項資產所占比重

1、各項資產所占比重

2、應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因

3、長期投資占所有者權益的比率及同比增減情況、原因，購買和處置子公司及其他營業單位的情況

（二）不良資產情況

1、待處理財產損溢主要內容及其處理情況

2、潛虧掛賬（含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬）內容及原因

3、按賬齡分析三年以上的應收賬款和其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法

4、長期積壓商品物資、不良長期投資等產生的原因及影響

5、不良資產比率

（三）負債情況

1、流動負債與長期負債的比重

2、長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增減金額及原因

3、企業償還債務的能力和財務風險狀況

4、三年以上的應付賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因

5、逾期借款本金和未還利息情況

（四）資產、負債、所有者權益項目中，如兩個期間的數據變動幅度達30％（含30％）以上，且占報表日資產總額5％（含5％）以上的，應明確說明原因

（五）現金增減和周轉情況

1、本年經營活動現金流量比上年增長__萬元，增長率__%；本年投資活動現金流量比上年增長__萬元，增長率__%；本年籌資活動現金流量比上年增長__萬元，增長率__%。

2、本年現金及現金等價物凈增加額比上年增長__萬元，增長率__%；

3、本年應收賬款周轉率為__；存貨周轉率為__；流動資產周轉率為__；固定資產周轉率為__；總資產周轉率為__。

4、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為__；凈利潤增長率為__；留存盈利比率為__。

四、所有者權益（或股東權益）增減變動情況

1、會計處理追溯調整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情況，并應具體說明增減差額及原因

2、所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情況，并應具體說明增減差額及原因

五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項。

1、會計政策的變動。

2、會計估計的變更。

3、重要合同事項。

4、重要投資事項。

5、對現金流量有重大影響的其他事項。

六、本期工作總結和后期工作建議

1、針對本期企業經營管理中存在的問題，提出下一階段應該采取的改進管理和提高經營業績的具體措施，以及業務發展計劃。

2、總結財務核算、報表編制工作成績與不足，對今后工作的建議。

公司財務情況說明書（篇3）

一、企業基本情況

__公司20__年企業資產總額__，其中流動資產__元，固定資產__元、負債總額__元，全部為流動負債、所有者權益總額__元，其中實收資本__元，盈余公積__元，未分配利潤__元，由于施工市場發展情況不樂觀導致盈利水平下降；企業在本年度無合并子公司；企業職工__人，職工薪酬總額__元

二、生產經營情況分析

（一）企業業務范圍

____________________________

（二）20__年度實現主營業務收入__元，與20__年同期相比，增加了__元。

（三）20__年度發生主營業務成本__元，主要包括人工費、材料及修理費、分包成本及其他支出等。與20__年同期相比，減少了__元。

（四）20__年度無其他業務收入、支出。

（五）20__年度實現凈利潤__元，提取法定盈余公積__元，年末未分配利潤為__元。

（六）公司經營成長較緩慢，20__年公司開拓施工市場形勢比較嚴峻，施工項目毛利率較往年有所降低。從市場角度來講，公司尚面臨著很多的困難，目前競爭壓力較大，項目利潤較低。

三、企業經濟效益分析

企業20__年度主營業務收入為__元，主營業務成本為__元，成本支出與上

年相比無明顯結構變化，本年共計提營業稅及附加合計__元，本企業無利息支出，本年財務費用__元，企業凈資產收益率較__20__年度__下降了__個百分點，總資產報酬率為__，較20__年度__下降__個百分點。

四、現金流情況分析

（一）經營產生的凈現金流入為__元、投資產生的現金流出為__元、籌資活動產生現金流出為__元。

（二）與20__年度現金流量情況相比，經營產生的現金流入減少了__元，投資產生的現金流出減少了__元，籌資活動產生現金流出無變化。

（三）本企業20__年度無重大的現金流出。

五、所有者權益變動情況分析

（一）本年上繳應收股利__元。

（二）本年增加計提盈余公積__元 。

（三）本年企業實收資本無變化。

六、重大事項說明

本企業本年無重大事項。

七、風險及內控管理情況

（一）制定內控管理規章制度，完善內控部門設置。

（二）內控嚴格把關，促進企業穩步發展。

八、問題整改情況

無

九、有關工作建議。

希望對財務會計決算工作加大支持力度。

公司財務情況說明書（篇4）

一、企業概況

本企業屬于服務性企業，成立于20__年。是以綠化施工為主的公司，主營業務收入占企業總收入的比重為100％。公司現有資產總額已達16萬元，其中包括流動資產13.14萬元，占總資產的比例為82％；固定資產2.87萬元，占資產總額的比例為18％。負債總額達2萬元，資產負債率為12.5%，其中流動負債2萬元，占負債總額的100％，所有者權益14萬元，占企業資產總額的87.5％。

二、企業經營情況分析

1、本年主營業務收入24萬元，比去年同比增長14萬元，增長率140％。

2、本年管理費用15.83萬元，比去年同比增長3.52萬元，增長率28.6％，管理費用占主營業務收入的66％。

3、本年主營業務稅金及附加1.36萬元，比去年同比增長0.79萬元，增長率138.6％，主營業務稅金及附加占主營業務收入的5.67％。

4、本年營業利潤6.8萬元，比去年同比增長7.9萬元；營業利潤占主營業務收入的28.33％。

三、利潤實現和分配情況

1、本年實現利潤總額6.8萬元，凈利潤5.1萬元。

2、全年上交所得稅1.7萬元。

3、本年職工工資總額8.4萬元，職工人數7人，職工全年平均收入

1.2萬元。

四、資金增減和周轉情況

1、本年應收賬款周轉率為79%；流動資產周轉率為218%；固定資產周轉率為667%；總資產周轉率為172%。

2、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為140%。

五、總結說明

公司由于成立時間短，剛剛起步，雖然經營效益增長很快，但不確定因素很多，主要是應收賬款增加較大，后期應積極回款；同時職工工資總額占比較高，應很好控制。

公司財務情況說明書（篇5）

一、企業概況

本企業屬于生產制造型企業，成立于1999年。是以生產和銷售波紋鋼板(管)及鋼混結構制品為主業的公司，其主營業務收入占企業總收入的比重為99.67%。公司現有資產總額已達7934.90萬元，其中：流動資產5925.81萬元，占總資產的比例為74.68%；固定資產1876.05萬元，占資產總額的比例為23.64%。負債總額達4249.51萬元，均為流動負債4249.51萬元，資產負債率為53.55%；所有者權益3685.39萬元，占企業資產總額的46.45%。

二、企業經營情況分析

1、本年主營業務收入5268.78萬元，比去年同比增長464.19萬元，增長率9.66%。

2、本年主營業務成本3859.10萬元，比去年同比增長416.99萬元，增長率12.11%，主營業務成本占主營業務收入的73.24%。

3、本年營業費用339.87萬元，比去年同比減少102.78萬元，下降23.22%，營業務用占主營業務收入的6.45%。

4、本年管理費用716.11萬元，比去年同比增長123.23萬元，增長率20.78%，管理費用占主營業務收入的13.59%。

5、本年財務費用108.98萬元，比去年同比增長29.67萬元，增長率37.40%，財務費用占主營業務收入的2.07%。

6、本年主營業務稅金及附加48.07萬元，比去年同比增長10.33萬元，增長率27.36%，主營業務稅金及附加占主營業務收入的0.91%。

7、本年營業利潤200.61萬元，比去年同比減少30.55萬元，下降13.22%，營業利潤占主營業務收入的3.81%。

三、利潤實現和分配情況

1、本年實現利潤總額203.53萬元，凈利潤180.40萬元。

2、全年上交所得稅23.37萬元，增值稅482.05萬元。

3、本年提取盈余公積14.77萬元，均為法定盈余公積。

4、本年利潤未向投資者進行分配。

5、本年職工工資總額676.39萬元，職工人數94人，職工全年平均收入7.20萬元。

四、資金增減和周轉情況

1、本年經營活動現金流量比上年下降760萬元，本年投資活動現金流量比上年增長189.71萬，本年籌資活動現金流量比上年增長521.60萬元。

2、本年現金及現金等價物凈增加額比上年下降48.69萬元。

3、本年應收賬款周轉率為1.31；存貨周轉率為9.60；流動資產周轉率為0.98；固定資產周轉率為2.74；總資產周轉率為0.71。

4、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為9.66%；凈利潤下降率為17.61%；留存盈利比率為100.00%。

五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項說明

公司新產品上市后，對企業后續發展起到了積極作用。但由于市場競爭激烈，為了拓展市場，讓新產品取代傳統產品，而用戶對新產品價格要求降低，導致公司產品價格大幅度下降近19%，使公司盈利水平有所降低。