差旅管理規定范文3篇
差旅管理規定范文3篇
差旅管理規定是為加強和規范差旅費管理而制定的。下面是差旅管理規定范文，歡迎參閱。
差旅管理規定范文1
第一章 總則
第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。
第二章 一般規定
第三條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權限如下：
1、 當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核準。
2、 遠途出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。
第五條 交通工具的選擇標準：
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，
做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。
第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
(2) 需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。
(3) 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;
(4) 借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(5) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接于最近期發放工資
時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。
5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。
6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完
成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監管
各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準 ：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
第十一條 出差相關規定
1、本市出差：
1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;
2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;
2、市外出差：
非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執行。
3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。
第五章 附則
第十二條 出差紀律
1、遵紀守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不從事危險活動;
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經部門主管批準，不得向客戶借款;
8、不得接受客戶的宴請和招待;
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條 本制度(暫行)經總經理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
差旅管理規定范文2
第一章總 則
第一條 為加強和規范公司員工差旅費管理，根據集團文件規定并結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條 員工出差本著業務需要、厲行節約、反對旅費，費用包干、超標自負的原則執行。
第二章 出差審批程序
第三條 員工因業務需要調派出差的，應做好相關的準備工作,并將待辦的工作安排好交接。
第四條 員工出差前要根據具體事宜填寫“出差申請單”，標明出差人、部門、職務、前往地點、出差任務、計劃出差天數、返回時間等，按以下規定提請核準(出差申請單樣本見附件)：
1、一般員工出差由部、室負責人簽字后送分管副總簽字;部、室正副職以上人員出差須由總經理審批。
2、公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長，執行總裁或董事會批準。
第五條 出差申請單填寫一式兩份，按以上規定提請核準后，一份送行政部門考勤崗位備案，一份由出差人員憑此單到財務部預借差旅費。
第六條 差旅費預借由出差人填寫借款單，財務部根據出差時間、業務需要和出差標準等核準借款數額，經財務經理或會計主管人
員核批后，報總經理審批。
第三章 費用標準
第七條 員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內交通費包干使用，節余歸已，超支自負的辦法。
第八條 職員到集團分、子公司或下設的服務中心出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費和伙食補助;若對方只提供住宿，按每天60元給予伙食補貼，辦公室應建立健全出差人員回訪制度，杜絕弄虛作假現象的發生。
第九條 出差交通工具及補貼標準
根據路途長短及出差人員級別按以下標準選擇相應的交通工具： 1、公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。
2、部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。
3、各級職員出差原則上不準帶車，特殊情況由總經理審批; 4、各級職員出差須搭乘飛機的，事先須經公司董事長或總經理
批準。擅自乘坐飛機的，按機票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。
5、夜間乘坐火車在6小時以上(晚8點至凌晨6點)的可以購買臥鋪，或按硬臥票價30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪，或按硬座票價的30%給予補貼。
6、 員工出差當天返回的，給予每天60元的膳食補貼,沒有住宿補助;實際出差天數超過一天，食宿標準按實際住宿天數給予補助，往返途中每天給予60元的膳食補貼。
7、 員工出差，市內交通費按出差自然天數計算。出差當天往返機場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據報銷。
第十條 因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標準執行。
第十一條 職員外出參加會議需交會議費的，嚴格按會議通知標準執行。會議費包括住宿費的，不再享受住宿包干費用。
第十二條 職員到國外出差實行預算制，經公司董事長批準后執行。
第十三條 職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標準參照第七條。
第四章 費用報銷程序
第十四條 出差人員返回后，應在一周內辦理完報銷手續。無特殊原因，不時間報銷的，將按公司其它有關規定處理。
第十五條 報銷程序：
1、出差人根據本制度有關規定填寫差旅費報銷單后并持出差申請單到財務部費用崗位進行審核，參加會議的應附會議通知。
2、財務部費用崗位嚴格按制度規定和標準進行審核：根據車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數;根據住宿發票確定住宿天數、住宿包干費用總額;根據差旅費標準審核費用是否超支和票據是否合法。弄虛作假的，一律不得報銷，超過規定標準的一律進行核減。經審核無誤后在差旅費報銷單上簽字確認，并登記臺帳。
3、出差人員持財務部費用崗位審核確認后的差旅費報銷單，經出差審批人簽準(一般員工由部門負責人簽準)后由財務總監及總經理簽批后予以報銷。
第十六條 出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。
1、乘坐交通工具必須根據其乘坐標準出具購票證明單(發票)，無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應電話請示主管領導，同意后方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內交通費。
2、出差期間發生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據為準。經辦人在票面上應注明事由。
3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應有正式的運費收據。
第五章 附 則
第十七條 出差期間有公休日或法定節假日的，返回后一天內可適當安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據工作情況安排返回當天休息一天。出差7天以內不輪休，一周以上不超過二周補休1天;二周以上補休2天。在公司放假期間出差原則上可補休同等時
間。
第十八條 員工出差本著節約時間、節儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準游山玩水、不無故延長出差時間。否則，一經查實，除扣減差旅費外，還將視情節輕重給予相應的處罰。出差期間嚴禁請客送禮(特殊情況須經領導批準)，嚴禁收受禮品。對違犯者除嚴肅批評外，所需費用一律自己承擔。
第十九條 員工因公負傷須到外地治療的，需經公司領導同意批準，方可據實報銷路費及治療費，給予每天60元的膳食補貼;需要陪護的，經領導同意后，差旅費參照因公出差人員費用標準執行。
第二十條 員工因公出國(境)的，住宿、伙食、交通標準參照國家有關規定執行(附國家有關部門相關規定)。
第二十一條本管理辦法自20xx年4月1日起實行。
第二十二條本管理辦法由公司財務部負責解釋。
差旅管理規定范文3
為了簡化程序，方便操作和提高工作效率，根據企業發展實際情況和國家有關文件精神，特對差旅費開支管理作如下規定：
一、差旅費開支范圍：包括住宿費、車船費、生活補助費、城市市內交通補助、電話費。
二、差旅費補助標準
(一)住宿費、城市市內交通補助和生活補助費三費合一，統稱為出差補助費，實行按出差補助天數憑據報銷，其中：出差補助天數按出差往返天數減去一天核算。
1、一般工作人員兩人以上一并同行出差的，標準為：每人每天100元(住宿費60元、城市市內交通補助費20元、生活補助費20元);
2、一般工作人員一人單獨出差的標準：每人每天140元(注：指住宿費增加40元);一般工作人員異性兩人一同出差的，按一人單獨出差補助標準核算。
3、若臨時出差辦事一天往返的，只報銷往返車船費、生活補助20元和城市市內交通補助20元;若臨時出差參加會議當天往返的，只報銷往返車船費和生活補助20元。
4、參加會議不計算會議期間出差補助費，但參加會議往返期間，按往返天數減一天核算補助天數，并按標準計發出差補助。
5、總經理助理及以上公司領導出差只報銷住宿費，標準為：縣市級(含縣級市)以下住宿費每人每天150元，地級及以上每人每天200元;
6、隨總經理助理及以上公司領導一起出差的司機，若與領導分開住宿的，司機住宿費標準每人每天100元;
7、總經理助理及以上公司領導出差，若有專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天70元;若無專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;
8、一般工作人員帶專車出差，出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;
9、若出差往返期間，乘坐長途火車，在火車上過夜，則相應核減在火車上過夜的住宿費。若連續出差在同一城市(兩個月及以上的)，必須采用在當地租房的方式解決住宿問題，公司據實予以報銷。特殊情況，沒有采用租房方式解決住宿問題的，必須事先向分管副總經理申請，并經同意，報銷時，由經辦人附分管副總經理簽批的書面報告，否則，不予報銷住宿費。
(二)車船費：實行按直線和規定標準據實報銷，先由出差人員按實際直線路線分段填報(注：若出差人繞道的車船費，不予報銷)，一般工作人員出差可購買火車硬臥票，副總經理以上領導出差可購買火車軟臥票。
(三)乘坐飛機：集團公司副總經理以上領導出差可乘坐飛機。出差人員因工作需要乘坐飛機，必須事先請示集團公司總經理同意，否則只能按同一出差路線的火車票標準報銷。
(四)本公司人員到集團公司外地子(分)公司或辦事處辦事，只報銷車票，住宿、進餐由外地公司統一安排;若未安排住宿和進餐的，另按制度報銷;
(五)連續出差時間20天以上，憑話費清單報銷出差期間電話費的80%。
三、差旅費審核責任界定
單位負責人負責審核出差人員出差線路和相對應的票價，分管副總經理負責審核出差人員出差時間(若單位負責人出差，直接報分管副總經理審核)，財務部負責票據的合法合規合理性審核。
四、本公司內部承包合同有約定的，仍按內部承包合同執行。
五、差旅費報銷程序
公司所有人員出差，所需差旅費用一律不準在公司借款(注：參加會議費用準許憑會議通知的金額據實借款;小車司機出差準許借支過路費，并核定1000元/人以內的周轉金，超過部分不準再借)。要
求出差人員回公司的次日五天內向部門負責人和分管副總經理辦理出差報銷手續，不在規定的時間辦理報銷手續的，每超一天按報銷金額的5%扣減工資(連續出差的以最后一次回公司時間計算)。報銷程序為：
(一)一般工作人員出差：由出差人填報差旅費報銷單，單位負責人、公司分管副總經理審核后，再報財務部審核，企管辦登記后，財務予以報銷。
(二)公司副總經理出差，其差旅費直接報集團公司總經理審批，經企管辦登記后，財務部按集團公司總經理批示予以報銷。
(三)出差人員乘坐飛機、輪船的費用，必須先經集團公司總經理在機票或船票上簽字認可后，再按以上報銷程序辦理。集團公司總經理未批準的，按第二條第三款執行。
六、出差規定
因工作需要出差，必須經公司分管副總經理同意方可安排(注：特殊情況必須經集團公司總經理同意)，否則，其費用不予報銷;副總經理出差必須經集團公司總經理同意。要求各部門負責人及財務部長必須對 出差費用據實審核，嚴格按本規定執行。
七、本規定從20xx年2月10日起執行，同時，廢除2011年1月7日下發的《差旅費開支管理規定》和2011年1月27日下發的《差旅費開支補充規定》。
八、本規定由財務部負責組織實施，其解釋權和修訂權屬公司財務部。
企業管理辦公室
看過“差旅管理規定范文”的人還看了
6.出差報銷管理制度