期貨交易中如何做好資金管理
期貨交易中如何做好資金管理
到底什么才是期市的生存之本?嫻熟的交易技巧是嗎?不完全是的，它只是你制勝的武器，你有殺傷力強的武器并不代表不被殺死!下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享期貨交易中如何做好資金管理 的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
如何做好期貨交易中的資金管理 ?
在你的投機征程上，你的智慧、心態(tài)、眼光、膽略以及你嫻熟的交易技巧，都是你在交易之旅上不得不逾越的門檻，它們當(dāng)然非常重要，但真正到達最后，它們卻也不是期市長久生存的本質(zhì)和關(guān)鍵所在!它們只是造成短線神話的幾個不可或缺的方面，真正的長久生存卻需要配合更為重要的因素-資金管理!
如果硬要在交易的三要素：心態(tài)、資金管理和技術(shù)分析上排序的話，那么資金管理會排第二位。
戰(zhàn)爭需要兵力部署，投機必得資金管理
期貨投資資金管理，是期貨投資過程中最重要的部分，是每一個欲想成功的期貨人所必須逾越的門檻。很多非常有投機天分的交易者的交易帳戶都曾出現(xiàn)過巨幅獲利，但后來卻大幅回吐，是什么原因?那一定是資金管理不當(dāng)，當(dāng)然進出場技術(shù)、止損的執(zhí)行、情緒性因素等也是帳面出現(xiàn)虧損的原因，但是一個大的問題定是資金管理和風(fēng)險控制。許多投資者因為進出場位置選擇等錯誤會導(dǎo)致帳面出現(xiàn)虧損，但是虧損的幅度是由資金管理決定的。
資金管理是指資金的配置問題，其中包括投資組合的設(shè)計，整體帳戶風(fēng)險承受度、每筆交易初始風(fēng)險承受度、如何設(shè)定交易規(guī)模、如何進行倉位調(diào)整、帳戶的整體增長期望值、在順境或挫折階段的交易方式等方面;真正的贏家都是風(fēng)險的厭惡者，他們不會讓帳戶處于非控制的風(fēng)險狀態(tài)，頂尖的交易者并不是哪些賺最多錢的人，而是在不利情況下帳戶損失程度最小，且具備持續(xù)贏利能力的人。
一些不成熟的交易者，往往只醉心于市場分析，他們簡單地認為戰(zhàn)勝市場和獲取暴利的關(guān)鍵就在于正確的市場分析。但是，在這個風(fēng)險市場上，沒有百分之百的成功率，錯誤總是經(jīng)常發(fā)生，而彌補錯誤卻要投機者做出加倍的努力。
損失越小，你挽回損失的難度越小，挽回損失的難度隨著損失的增加而呈加速上揚之勢;這也同時說明，無論你以前的操作多么成功，只要你在此后的任何一次操作中遭遇重創(chuàng)，那么你在沒有追加資金的情況下要彌補虧損，將變得相當(dāng)困難。這就要求我們在實際操作中必須避免遭遇大的虧損。
十多年的投資經(jīng)驗，以及諸多交易者血的案例使我認識到，將資金管理的重要性放到任何高度強調(diào)，都半點也不過分!有很多時候我們判斷對了后市大的行情走勢，但開倉后卻由于倉位過重，在接下來的期價隨機波動中，無法忍受大或小的洗盤震蕩動作，可能幾十點的波動就會造成心態(tài)的破壞而致提早止損出局，最終出現(xiàn)看對卻做錯的遺憾局面，尤其是在大級別的行情中出現(xiàn)這樣的問題，必將對以后的操盤心態(tài)產(chǎn)生極其惡劣的影響。
沒有原則的倉位控制，報復(fù)性的賭博重倉，沒有情由的孤注一擲，最終將一個個神話變成了噩夢!世界著名的日本大和銀行和英國巴林銀行新加坡分行的倒閉、華爾街富豪貝托·斯坦的入獄、邁克·豪斯的破產(chǎn)自殺......無一不是重倉與市場對賭的結(jié)局!
投資者倘若不量力而行而讓單量大到令自己對市場產(chǎn)生恐懼的地步，那么無論他怎么做都贏不了錢。
資金管理要達到的目標(biāo)是：在判斷錯誤的時候，倉位較低，虧損較少，屬于小幅的回撤，即使連續(xù)多次判斷錯誤，并不會給你傷筋斷骨，只是一種正常的回撤;在判斷正確的時候，倉位較高，盈利較大，抓住一次機會，足以盈利不菲。資金管理要達到的賬戶增長曲線是：向上的階梯形增長，即上升，然后橫著一段時間，再接著上升，再橫一段時間，再繼續(xù)上升，如此循環(huán)。
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