股指期貨盈利法寶
我國第一個金融期貨品種——滬深300股指期貨有望在年底前推出。那么,投資者如何從策略上正確認(rèn)識和把握未來股指期貨市場的形勢?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享股指期貨盈利法寶的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
股指期貨盈利法寶—控制自己的心態(tài)
由于股指期貨是以小搏大，在盈利和風(fēng)險成倍放大的情況下，投資者極易出現(xiàn)恐懼與貪婪的心態(tài)，由此投資者在股指期貨交易過程中如何控制好自己的心態(tài)就成為除“資金管理”之外投資盈利的第二大法寶。
投資者通常會在三種情景下出現(xiàn)恐懼與貪婪的心態(tài)：
第一、在前三筆交易連續(xù)虧損的情況下再次交易。再次交易之前，前幾次的交易會使該投資者在心里上產(chǎn)生挫敗感，害怕出現(xiàn)新的虧損。這種恐懼心態(tài)致使投資者在新的投資機(jī)會出現(xiàn)后猶豫不決而錯過了最佳的介入時點。要解決這個問題，投資者必須要了解任何投資策略都不是百勝不殆的，應(yīng)該學(xué)會檢驗自己是否嚴(yán)格按照事先制定的交易計劃進(jìn)行交易，來衡量投資成功與否。同時，還應(yīng)當(dāng)充分相信自己的交易計劃。只有這樣，在出現(xiàn)虧損時，投資者才能夠在穩(wěn)定的心態(tài)下進(jìn)行股指期貨交易。
第二、出現(xiàn)在建立股指期貨倉位后，價格突然向與建倉方向的相反的方向運動的情況。投資者由于害怕平倉后產(chǎn)生實際虧損，而幻想著價格返回到他們預(yù)期的點位，因此便忽視了價格本身趨勢而將止損價位向遠(yuǎn)離成本價位方向移動，從而導(dǎo)致更大的虧損。當(dāng)上述情況出現(xiàn)時，投資者應(yīng)該理性地看待價格的變化，投資者需要根據(jù)交易系統(tǒng)的指示而不是恐懼的心態(tài)來決定繼續(xù)持倉還是止損離場。當(dāng)價格觸及止損價位時應(yīng)當(dāng)堅決平倉。
第三、出現(xiàn)建倉后價格向與建倉方向的相同方向強(qiáng)勁運動的情況。此時，盈利的成倍增加促使投資者的自大心態(tài)急劇膨脹，他們會取消原先設(shè)定的止盈價位，幻想著獲得更多的盈利。此時，貪婪完全替代了先前的交易計劃而控制了投資者的交易行為。然而，股指期貨價格實際上很難長時間向一個方向運動，當(dāng)價格轉(zhuǎn)向時，隨著盈利的減少，貪婪又變成了恐懼，投資者期望價格再次回到反轉(zhuǎn)前的價位，所以沒有及時止盈而會繼續(xù)持倉。這樣，投資者的盈利很可能銳減甚至變?yōu)樘潛p。
在股指期貨交易中，投資者都有過因為不能把握好自己的心態(tài)而導(dǎo)致投資失敗的慘痛教訓(xùn)。實際上，心態(tài)是可以通過一些方法加以控制。這里有幾點建議：
1、建立并相信自己的交易計劃。如果投資者充分相信自己的交易計劃就會幫助自己克服恐懼和貪婪的心態(tài)，而自信來源于設(shè)計和大量的測試自己的交易計劃。僅依靠別人的提示和信號，永遠(yuǎn)無法得到充分的信心。
2、交易計劃自動化，交易計劃可以通過計算機(jī)來實現(xiàn)自動化交易，因為計算機(jī)不會感受到恐懼和貪婪，它會嚴(yán)格地執(zhí)行投資者的交易計劃。
3、資金管理，無論投資者的交易計劃如何有效，投資者必須通過資金管理將風(fēng)險控制在合理的范圍內(nèi)。
如何投資股指期貨
首先,股指期貨投資的分析方式與股票有所不同。我們知道,股票行情判斷方法分為技術(shù)分析和基本面分析,這兩種方法各有利弊,因此在實際操作中我們需要把兩者結(jié)合起來使用。股票技術(shù)分析對未來的股指期貨仍然是適用的,但是基本面分析就有所局限。股指期貨的基本面分析當(dāng)中,還要考慮國際市場等因素。總的來說,從股票到股指期貨,需要轉(zhuǎn)變的不只是投資理念,還有思維方式。
其次,股指期貨將更加融入全球化市場。隨著2007年資本市場對外開放,QFII等外資機(jī)構(gòu)的深度介入,我國新興的股指期貨市場必將引起國際社會的特別關(guān)注。對我國這樣一個對外依存度高、開放程度日益增強(qiáng)的國家來說,這種影響將更為明顯。因此,分析股指走勢,除了國內(nèi)經(jīng)濟(jì),我們還必須關(guān)注世界經(jīng)濟(jì)整體形勢。
第三,機(jī)構(gòu)博弈將成股指期貨市場主流。我們認(rèn)為,在股指期貨推出以后,社保基金、保險資金、QFII等都將會加大介入股市的比例和力度,各種投資基金亦將會出現(xiàn)持續(xù)壯大的局面。屆時,股指期貨參與者的成分比例會進(jìn)一步發(fā)生分化,個人投資者的資金所占的比例會進(jìn)一步降低,機(jī)構(gòu)投資者博弈將會成為市場的主流。
第四,股指期貨波動幅度較大,需要專業(yè)的風(fēng)險控制系統(tǒng)。由于股指期貨采用保證金交易、每天結(jié)算,其波動風(fēng)險較股票而言增高了許多。面對高利潤與較大波動風(fēng)險,如何有效進(jìn)行風(fēng)險控制?這對投資者的風(fēng)險控制能力提出了較高要求。針對此問題,益川投資經(jīng)過多年理論與實戰(zhàn)研究,研發(fā)出了一套極具前瞻性與實戰(zhàn)性的交易系統(tǒng)模型,該模型能夠從系統(tǒng)交易角度為投資者提供可靠的股指期貨交易參考數(shù)據(jù),從而達(dá)到有效控制系統(tǒng)風(fēng)險的目的。
第五,股指期貨對從業(yè)人員素質(zhì)要求比較高。相比股票交易而言,股指期貨對相關(guān)從業(yè)人員的基本素質(zhì)要求將會更高。
第六,股指期貨投資中“專家理財”漸成趨勢。股指期貨的推出將使股票二級市場交易格局發(fā)生極大的變化,將加劇市場機(jī)構(gòu)博弈的特征。同時,隨著市場發(fā)展的日趨成熟,必將會誕生一批以能夠獲取穩(wěn)定盈利為號召力的機(jī)構(gòu),委托專家理財將成為投資者理財?shù)氖走x方式,散戶最終將會消散。隨著國家對私募基金的逐步認(rèn)可和政策放開,私募基金賬戶理財方案也必將成為股指期貨市場的主流。
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