股指期貨最大持倉是多少
股指期貨最大持倉是多少
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨最大持倉的相關(guān)資料。供你參考。
股指期貨持倉介紹
股指期貨投資者在開倉之后尚沒有平倉的合約,叫做未平倉合約,也叫持倉。開倉之后股指期貨投資者有兩種方式了結(jié)股指期貨合約:或者提前擇機(jī)平倉,或者持有至最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割。 換手交易 換手交易有“多頭換手”和“空頭換手”之分,當(dāng)原來持有多頭的投資者賣出平倉,但新的多頭又開倉買進(jìn)時(shí)稱為“多頭換手”;“空頭換手”是指原來持有空頭的投資者在買進(jìn)平倉,新的空頭又開倉賣出。 市場(chǎng)總持倉量 “市場(chǎng)總持倉量”的含義是市場(chǎng)上所有投資者(包括多頭和空頭)在該期貨合約上總的“未平倉合約”數(shù)量。投資者在交易時(shí)不斷開倉、平倉,市場(chǎng)總持倉量也因此在不斷變化。股指期貨市場(chǎng)的總持倉量是按單邊計(jì)算的,這與商品期貨市場(chǎng)雙邊計(jì)算不同。例如,在交易某一個(gè)合約時(shí),一個(gè)投資者買入1張合約并持有,另一個(gè)投資者賣出1張合約并持有,股指期貨市場(chǎng)總持倉量顯示為1張合約,而商品期貨市場(chǎng)總持倉量顯示為2張合約。市場(chǎng)總持倉量是機(jī)構(gòu)投資者入市的重要參考指標(biāo)。
股指期貨最大持倉
(1)進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號(hào)某一合約單邊持倉限額為100手。進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號(hào)的持倉按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受100手持倉限額的限制。
(2)某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。
股指最大持倉量
“市場(chǎng)總持倉量”的含義是市場(chǎng)上所有投資者(包括多頭和空頭)在該期貨合約上總的“未平倉合約”數(shù)量。投資者在交易時(shí)不斷開倉、平倉,市場(chǎng)總持倉量也因此在不斷變化。股指期貨市場(chǎng)的總持倉量是按單邊計(jì)算的,這與商品期貨市場(chǎng)雙邊計(jì)算不同。例如,在交易某一個(gè)合約時(shí),一個(gè)投資者買入1張合約并持有,另一個(gè)投資者賣出1張合約并持有,股指期貨市場(chǎng)總持倉量顯示為1張合約,而商品期貨市場(chǎng)總持倉量顯示為2張合約。市場(chǎng)總持倉量是機(jī)構(gòu)投資者入市的重要參考指標(biāo)。
個(gè)人投機(jī)賬戶股指期貨的最大持倉量增至600手。
持倉量(inventory)是指買賣雙方開立的還未實(shí)行反向平倉操作的合約數(shù)量總和。持倉量的大小反映了市場(chǎng)交易規(guī)模的大小，也反映了多空雙方對(duì)當(dāng)前價(jià)位的分歧大小。通過分析持倉量的變化可以分析市場(chǎng)多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況，從而成為與股票投資不同的技術(shù)分析指標(biāo)之一。 在期貨圖形技術(shù)分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。
期貨(Futures)與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。
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