股指期貨培訓視頻
對于想要參與股指期貨投資的朋友們來說，多參加一些股指期貨的操作培訓對自己的會有不少的幫助。下面是學習啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨培訓視頻的相關(guān)資料,供你參考。
股指期貨培訓視頻
股指期貨的交易規(guī)則
第一要點、看著大盤做股指。自從有了股指期貨以后，股票變成了什么呢?股票變成了現(xiàn)貨。股票是現(xiàn)貨，股指是期貨。我們做商品的時候，那么市場上的銅是現(xiàn)貨，我在這里交易的是期貨。大豆是現(xiàn)貨，這里交易的是期貨。有了股指之后，股票是我們的現(xiàn)貨。期貨主要的功能有兩個，第一是規(guī)避風險，第二是發(fā)現(xiàn)價格。規(guī)避風險主要是套保這樣的，會有很多的方式。在實盤當中的交易主要研究的是。大家來看一下，期貨引導現(xiàn)貨，現(xiàn)貨推動期貨。把這句話給它簡單地推斷一下，就是股指引導大盤，大盤推動股指。我們在交易的時候，道富投資提醒注意一下，股指上漲了，總體上的方向是一致的，毫不懷疑它走的會一致，說的是在一分鐘、兩分鐘的時間股指引導大盤，你看不到它的方向的時候你看一下股指就可以了，股指會告訴你大盤怎么走。
股指期貨投資存在的風險
1.基差風險
基差是某一特定地點某種商品的現(xiàn)貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格之間的價差。基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。
2.合約品種差異造成的風險
合約品種差異造成的風險，是指類似的合約品種，如日經(jīng)225種股指期貨和東京證券股指期貨，在相同因素的影響下，價格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：
1〉是價格變動的方向相反。
2〉是價格變動的幅度不同。類似合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種差異的風險。
3.標的物風險
股指期貨的標的物是市場上各種股票的價格總體水平，由于標的物設計的特殊性，是其特定風險無法完全鎖定的原因。從套期保值的技術(shù)角度來看，商品期貨、利率期貨和外匯期貨的套期保值者，都可以在一定期限內(nèi)，通過建立現(xiàn)貨與期貨合約數(shù)量上的一致性、交易方向上的相反性來徹底鎖定風險。而股指期貨由于標的物的特殊性，使現(xiàn)貨和期貨合約數(shù)量上的一致僅具有理論上的意義，而不具有現(xiàn)實操作性。因為，股票指數(shù)設計中的綜合性，以及設計中權(quán)重因素的考慮，使得在股票現(xiàn)貨組合中，當股票品種和權(quán)數(shù)完全與指數(shù)一致時，才能真正做到完全鎖定風險，而這在實際操作中的可行性幾乎是零。因此，股指期貨標的物的特殊性，使完全意義上的期貨與現(xiàn)貨間的套期保值成為不可能，因而風險將一直存在。
4.交割制度風險
股指期貨采用現(xiàn)金交割的方式完成清算。相對于其他結(jié)合實物交割進行清算的金融衍生產(chǎn)品而言，存在更大的交割制度風險。如在利率期貨交易中，符合規(guī)格的債券現(xiàn)貨，無論如何也可以滿足一部分交割要求。股指期貨則只能是百分之百的現(xiàn)金交割，而不可能以對應股票完成清算。
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