期貨投資應(yīng)注意什么
期貨投資應(yīng)注意什么
期貨投資是相對于現(xiàn)貨交易的一種交易方式，它是在現(xiàn)貨交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。下面是小編為大家總結(jié)的知識，希望會對您有所指導(dǎo)。
期貨投資注意事項
1、了解相關(guān)品種的供需關(guān)系和相關(guān)概念。期貨價格尤其是商品期貨的價格主要由現(xiàn)貨的供需關(guān)系決定，供過于求時價格容易下跌，供不應(yīng)求時價格容易上漲。投資者應(yīng)該于日常生活中了解相關(guān)商品的庫存、國內(nèi)外產(chǎn)量、國內(nèi)外消費(fèi)、進(jìn)出口等數(shù)據(jù)。除了由現(xiàn)貨的供需關(guān)系決定價格的長期走勢以外，一些相關(guān)概念會對價格產(chǎn)生短期的波動。如天氣、國家的宏觀調(diào)控、地緣政治、金融市場的波動等等。投資者進(jìn)行交易前最好對相關(guān)品種的基本面即供需關(guān)系和相關(guān)概念有所了解，做到胸有成竹，降低交易的盲目性。
2、注意外盤的漲跌和異動。大多數(shù)的商品都在全球各地生產(chǎn)或者使用，商品的強(qiáng)同質(zhì)性決定其價格具有同一性，因此各地交易的商品期貨價格具有很強(qiáng)的相關(guān)性和聯(lián)動性。許多商品的定價權(quán)都掌握在國外交易所的手上，如國內(nèi)的金屬期貨容易受倫敦金屬交易所的影響，農(nóng)產(chǎn)品期貨容易受美國CBOT的影響，能源期貨容易受美國NYMEX的影響，當(dāng)這些交易所的價格有所異動時，國內(nèi)相同或相關(guān)的期貨價格往往容易跟隨變動。
3、注意心態(tài)、止損和資金管理。交易時必須心平氣和，有能力控制自己的懷疑，不會因為未來的買賣而未能入睡。成功的投資者必須去掉害怕失敗的心理，做到虧損時不感到自尊心受創(chuàng)，情緒仍能保持穩(wěn)定。學(xué)習(xí)接受失敗，不要持有虧損的頭寸不放，虧損時注意止損，不要冒冒然補(bǔ)倉。不要滿倉操作，入市時盡量將倉位控制在1/3以下。
4、主流資金的入場和出場。資金優(yōu)勢者往往容易在期貨市場上獲勝，因此短線投資者應(yīng)該主動獲取主流資金進(jìn)出以及多空偏向的信息，增加獲勝的幾率。建議投資者從三大交易所的網(wǎng)站上獲取多空雙方前20名會員的持倉狀況和變化。
成交量和持倉量的變化會對期貨價格產(chǎn)生影響，期貨價格變化也會引起成交量和持倉量的變化。因此，分析三者的變化，有利于正確預(yù)測期貨價格走勢。
1.成交量、持倉量增加，價格上升，表示新買方正在大量收購，近期內(nèi)價格還可能繼續(xù)上漲。
2.成交量、持倉量減少，價格上升，表示賣空者大量補(bǔ)貨平倉，價格短期內(nèi)向上，但不久將可能回落。
3.成交量增加，價格上升，但持倉量減少，說明賣空者和買空者都在大量平倉，價格馬上會下跌。
4.成交量、持倉量增加，價格下跌，表明賣空者大量出售合約，短期內(nèi)價格還可能下跌，但如拋售過度，反可能使價格上升。
5.成交量、持倉量減少，價格下跌，表明大量買空者急于賣貨平倉，短期內(nèi)價格將繼續(xù)下降。
6.成交量增加、持倉量和價格下跌，表明賣空者利用買空者賣貨平倉導(dǎo)致價格下跌之際陸續(xù)補(bǔ)貨平倉獲利，價格可能轉(zhuǎn)為回升。從上分析可見，在一般情況下，如果成交量、持倉量與價格同向，其價格趨勢可繼續(xù)維持一段時間;如兩者與價格反向時，價格走勢可能轉(zhuǎn)向。當(dāng)然，這還需結(jié)合不同的價格形態(tài)作進(jìn)一步的具體分析。
期貨投資特點
以小博大
只需交納5～15%的履約保證金就可控制100%的虛擬資金。
交易便利
由于期貨合約中主要因素如商品質(zhì)量、交貨地點等都已標(biāo)準(zhǔn)化，合約的互換性和流通性較高。
效率高
交易效率高
期貨交易通過公開競價的方式使交易者在平等的條件下公平競爭。同時，期貨交易有固定的場所、程序和規(guī)則，運(yùn)作高效。
雙向操作
交納保證金后可以買進(jìn)或者賣出期貨合約，價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補(bǔ)。
隨時平倉
期貨交易"T+0"的交易，在把握趨勢后，可以隨時交易，隨時平倉。
保障性高
合約的履約有保證
期貨交易達(dá)成后，須通過結(jié)算部門結(jié)算、確認(rèn)，無須擔(dān)心交易的履約問題。
期貨投資誤區(qū)
期貨投資六大誤區(qū)
滿倉操作;
逆勢開倉;
持倉綜合癥;
測頂測底;
死不認(rèn)輸;
逆勢搶反彈。