如何創建自己的炒匯交易系統
如何創建自己的炒匯交易系統
你知道如何創建自己的炒匯交易系統么。你知道如何創建自己的炒匯交易系統中有多少不為人知的秘密么。下面由學習啦小編為你分享如何創建自己的炒匯交易系統的相關內容，希望對大家有所幫助。
怎樣創建自己的炒匯交易系統
到目前為止，我們已經教了你如何制定交易計劃。現在來討論下為什么辨明你屬于哪一種類交易者十分重要。
接下來，我們將教你如何為交易計劃框架添枝加葉，告訴你如何創建交易系統。
更具體地說，我們將告訴你什么是機械交易系統。
機械交易系統是指那些可以為交易者提供交易信號的系統。它們被稱為機械是因為不論市場上發生了什么，交易者都會進行交易。
理論上，這將消除交易中的所有偏見和情緒，因為按預想，你應該遵循交易系統之中的規則，不論是什么樣的系統。
如果你在百度里查“外匯交易系統”，你將發現，有許多人聲稱他們有神奇的系統，你“只”用幾千元就可以把它買下來。
預想中，這些系統每周可以贏利上千點，而且絕不會損失。他們將向你展示他們完美的系統可以帶來的預想的“結果”，那將使你眼冒金光，并對自己說，“我只要給這個人3000元就能賺到這些錢了。此外，如果他的系統一周能賺幾千點，我很快就能把我的錢賺回來了。”
慢著點，牛仔。在你告訴他們你的信用卡卡號，即興購買之前，你要知道一些事。
事實上，這些系統中的大部分都能很好的運轉。問題在于交易者不能遵循適用于該系統的規則。
此外，除了花上千元購買一個系統，你也可以花時間打造屬于你自己的免費系統，把你要花的錢留下來，作為你的交易資本。
創建系統并不是很困難。困難的是，遵循在創建系統時你制定的規則。
我們可以看到許多賣各種系統的文章，但卻鮮有教你如何打造自己的系統的。
本課將帶你了解制定適合你自己的系統需要經過哪些步驟。在本課結束時，我們將以某個外匯交易者使用的系統為例，向你展示我們的系統有多好。(陰笑)
交易系統的目標
我們知道你會說，“我的交易系統的目標是賺上億元。”
這是一個很好的目標，但這個目標不會讓你成為成功的交易者。
當你打造你的系統時，你要達成兩個十分重要的目標：
1.你的系統要能盡早的判斷出趨勢。
2.你的系統要能防止你受到雙向損失。
如果你的交易系統能達成上述兩點，你成功的幾率就會增大。
這些目標比較難實現的原因在于它們互相矛盾。
如果你有一個系統，該系統的特點是能較快抓住趨勢，那你很有可能抓住的是假趨勢。
另一方面，如果你的系統著重強調避免損失，那你可能會在交易中出手較晚，或錯過許多交易。
在制定機械系統時，你的任務是在這兩個目標中找到折中點。想辦法盡快判斷出趨勢，同時將假趨勢和真趨勢區分開來。
六步制定交易系統
本文的重點在于帶領你過一遍制定交易系統的步驟。制定一個系統并不用花太長時間，但是你要花些時間來全面測試這個系統。因此，要有耐心。從長期的角度來看，一個好的交易系統將有可能幫助你賺很多錢。
步驟1：時間框架
制定交易系統時，你要確定的第一件事就是你是什么類型的交易者。
你是即日平倉交易者還是波段交易者?你每天、每周、每月、還是每年看一次圖表?你想將你的倉位留存多長時間?
這將幫你確定你交易時用的時間框架。即使你看多個時間段框架的圖表，這將決定你主要用來確定交易信號的時間框架。
步驟2：找到幫你判斷新趨勢的指示器
由于你的目標是盡早的確定趨勢，我們要用能達成這個目標的指示器。移動均線是最受交易者歡迎的用來判斷趨勢的指示器之一。
用兩條移動均線(一快一慢)，然后開始等待，直到較快的那條與較慢的交叉或移到較慢的均線下方。這就是“移動均線交匯”系統的基礎。
移動均線交匯系統最簡單的形式是用來辨別新趨勢最快的方法。它也是用來發現新趨勢的最簡單的辦法。
當然交易者們還有許多用來辨別趨勢的方法，但是移動均線是最容易使用的工具之一。
步驟3：找到幫你確定這個趨勢的指示器
我們的交易系統的第二個目標是能夠避免蒙受雙重損失，也就是說我們不想被困在錯誤的趨勢里。我們避免雙重損失的方法是當我們發現了新趨勢的信號，我們能用其他的指示器來確認它是真是假。
有許多可以用來確認趨勢的指示器，但是我們偏愛平滑異同移動均線，隨機指數和相對強弱指標。隨著你越來越熟悉各種各樣的指示器，你可以從中找到你喜歡的，然后把它融入到你的系統中去。
步驟4：明確你的風險
在創建交易系統時，確定每次交易你能承受的損失的大小十分重要。沒有多少人愿意討論損失這個問題，但事實上，好的交易者在考慮他/她能賺多少錢之前，會想想他/她愿意承受多大的損失。
你愿意承受的損失的大小將會不同于其他人。你要確定你的交易所需的喘息空間是多大，同時不要在一個交易上冒太大的險。在之后的課程中，你將學到如何進行資金管理。資金管理對你在每個交易中承擔多大的風險影響巨大。
步驟5：明確入場和離場
當你確定了在交易中你愿意承受的損失的大小之后，下一步就是要找出從哪入場/離場能獲得最多的收益。
一些人喜歡在他們的指示器相互匹配，并發出良好的信號時，立即進場交易，即使這根蠟燭線還沒有收盤。而另一些交易者會等到這根蠟燭線收盤后，再入場交易。
一位交易者表示，他認為等到蠟燭線收盤后再入場是最好的選擇。他多次在蠟燭線還未收盤，所有指標契合的情況下入場，但最后發現，收盤時，交易與他的預期完全相反。
這只是交易風格的問題。一些交易者會比較強勢，最終你將發現知道你是什么樣的交易者。
就離場來說，你有幾個選擇。你可以移動你的止損，如果價格朝對你有利的方向移動X點，就將你的止損設定移動X點。
另一種方法是設定固定的目標，價格達到目標就離場。怎么樣計算你的目標點位取決于你自己。一些人選擇將支撐和阻力水平作為他們的目標。
還有一些人每次交易都設定相同的點數。不論你怎樣計算你的目標，確保你將堅守這個目標。不論發生了什么都不要先離場。堅持你的系統!畢竟，你創建的它。
還有一種離場的方式是你有一套標準，達到標準時，你就離場。例如，如果你的指示器回撤到一定的水平，你就離場。
步驟6：寫下你交易系統的規則，并遵循
這是創建交易系統時最重要的一個步驟。你要把你交易系統中的規則寫下來，并遵循。
堅守原則是交易者必須要有的特質，因此，你必須要按交易系統行事。如果你不遵循其中的規則，你的交易系統就沒用，所以記住要堅守原則。
我們是不是提過你要堅守原則?
如何測試你的交易系統
測試你的交易體系最快的辦法就是找到一個可以回溯過去變動，蠟燭線可以單根移動的圖表軟件平臺。你每向前移動一根蠟燭線，就按照你的交易系統交易。
記錄下你的交易系統，對自己誠實!記錄下你的收益、損失、平均收益和平均損失。如果你對結果比較滿意，你可以開始下一輪的測試：用模擬賬戶進行實時交易。
利用你的系統在模擬賬戶中交易至少2個月的時間。這將讓你了解，市場變動時，你應如何利用你的系統交易。相信我們，實時交易和回溯測驗有很大的不同。
在用模擬賬戶交易了兩個月后，你將知道你的系統能否在市場中站得住腳。如果你仍然得到良好的結果，那你可以選擇用實際賬戶開始交易。
但是，你要對你的交易系統十分有信心，同時可以毫不猶豫的進行交易。
入場做多，如果：
5 SMA交于10 SMA之上，且兩條隨機指標線均呈上升趨勢(如果隨機指標線已進入買空區域，不要入場交易)
RSI指標讀數大于50
入場做空，如果：
5 SMA交于10 SMA之下，且兩條隨機指標線均呈下降趨勢(如果隨機指標線已進入賣空區域，不要入場交易)
RSI指標讀數小于50
離場規則
當5 SMA和10 SMA在與你設定的交易方向相反的地方交叉，或RSI指標讀數為50時，離場
當交易達到100點止損點
好了，讓我們來看些圖表，看看如何使用這些規則……
“簡單得好笑”的交易系統
正如你所知道的，我們已經有了建立良好的交易系統的所有組件。
首先，我們決定要建一個波段交易系統。我們將利用日圖來進行交易。接下來，我們用簡單移動均線來幫助我們盡早的捕捉到新趨勢。隨機指數幫助我們確定，在移動均線交叉后，我們是否可以入場交易，此外，它還能幫助我們避開賣空買空區域。RSI指標可作為附加的確認工具，用來幫助我們判斷趨勢的強弱。
在想好如何設定交易后，我們要決定每個交易的風險。對于這個系統來說，我們愿意在每個交易上承擔100點的風險。通常，時間段越長，你愿意承擔的風險就要越大，因為你的收益會高于時間段較短的交易。
之后，我們要明確入場和離場規則。這時，我們進行手動回溯測試。
下面是一個做多交易設定的例子：
如果我們看著這張圖表，回溯之前的變動，根據我們的交易原則，這是一個很好的做多時機。
進行回溯測試時，你要記錄下你的入場價格、止損和離場策略。然后你一根根K線向前移，看看會呈現什么樣的交易。
在這個特例中，你可以獲利頗豐!你可以在交易結束后給自己買些好東西。
你發現移動均線反向相交時，良好的離場時機出現了。當然，并不是所有的交易都會如此誘人。有些交易結果十分糟糕，但是你要記住要遵守原則，堅守交易體系。
下面是利用“簡單得可笑的”系統入場做空的例子：
移動均線交叉，隨機指數顯現下降趨勢且還未進入賣空區域，相對強弱指數小于50，我們的條件達到了。
這時，我們要入場做空。我們要記錄下入場價格，止損和離場策略，然后將圖表一根根K線往前移，看看發生了些什么。
結果是，趨勢十分強勢，該貨幣對下跌了近800點后，才出現了下一個交叉點。難道它不是簡單得可笑嗎?
你也許認為這個系統太簡單了，不可能獲利。事實上，它的確很簡單。你不應該被簡單的東西嚇到。
事實上，在交易世界里，有一個首字母縮寫為KISS的東西。
它代表簡單原則(KeepItSimpleStupid)。它意味著交易系統不一定要復雜。你不需要在你的圖表上布下多個指示器。事實上，讓它簡單點，你也就不會太頭疼了。
最重要的事是原則。我們再怎么強調這點也不過分。好吧，我們能行。
你要一直堅守你的交易系統!
如果你通過回溯測試全面的測試了你的系統，在實時模擬賬戶上交易了不少于兩個月，你就有足夠的自信相信只要你遵循你設定的原則，你最終就會獲利。
相信你的系統，也相信你自己!
總結：創建你自己的機械交易系統
許多系統都能良好的運轉，但由于許多交易者缺乏原則，不能遵守其中規則，因此，他們會賠錢。
你的交易系統要試圖達成以下2個目標：
1.能盡早的判斷趨勢。
2.能避免雙重損失(確定趨勢)。
如果你的交易系統能夠獲利，你可以在實時模擬賬戶上交易至少2個月。這將讓你了解在市場變動的情況下你應如何交易。實時交易和回溯測試之間有很大的差異。
當你在實時模擬賬戶上交易了兩個月，你仍能獲利，那時你就可以投入資本，開始真實的交易。然而，你要記住無論在何種情況下， 你都要堅守你的規則。
創建系統有六步：
1.找到你的時間框架。
2.找到幫你盡早發現趨勢的指示器。
3.找到幫你避免損失，確認趨勢的指示器。
4.確定風險。
5.確定入場和離場方式。
6.寫下你的交易系統規則，并遵守。
測試系統要經歷三個階段：
1.回溯一段時間，一根根K線向前移動你的圖表。按照規則交易，記錄下你的交易，看最終是否獲利。這叫做回溯測試。
2.如果獲利你可以在實時模擬賬戶上交易至少2個月。這將讓你了解在市場變動的情況下你應如何交易。實時交易和回溯測試之間有很大的差異。
3.當你在實時模擬賬戶上交易了兩個月，你仍能獲利，那時你就可以投入資本，開始真實的交易。然而，你要記住無論在何種情況下， 你都要堅守你的規則。
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