主力是怎么炒作股票的

主力是怎么炒作股票的

　　不論市場行情如何波動，莊家和跟風盤進入市場投資的根本動機和目的是完全一樣的，均是為了獲利避險。下面是學習啦小編為大家帶來的主力操作股票的相關知識，歡迎閱讀。

　　主力是怎么炒作股票的：資金來源

　　炒作的資金來源很廣泛，一是證券機構或基金的自營資金，二是集團資金或稱為關聯資金，三是股票市場或其他市場如期貨市場甚至海外市場的游資。資金的性質決定了炒作的周期，資金量的大小決定了炒作的方式。券商資金大都比較穩定，在投入炒作前已經有比較明確的規劃，在沒有突發事件的情況下，一般不會突然撤資。出于監管和輿論的壓力，其炒作的個股大部分走勢比較溫和，比較有節奏感，和大盤走勢配合得較好，一般不會炒得很顯眼，長莊股和慢牛股經常是證券機構的杰作。

　　集資資金或關聯資金的特點是相對于炒作的個股而言資金量很大，其來源往往是和上市公司有關的利益團體，如資產重組和收購的關聯交易方，或者就是上市公司本身，或是能得到并且跟蹤這種信息的某個資金集團。這類資金入市炒作的周期一般不很長，有些是不能跨年度的，他們炒作的個股啟動后十分兇猛快速。我們所希望找到的快速發財股票往往在這里。有時這些資金為炒而炒，不需要任何理由和借口，把某個股票當作個符號標志，如以前的界龍實業和西南藥業。

　　游資一般只是在大盤累積跌幅很大，走勢十分疲弱難堪跌無可跌的時候，這時只要某個大莊家帶頭啟動指標股，這些資金立刻就會蜂擁而入，或者是突發重大利好的時候。這種資金一年難得入市幾次，一級市場的資金大部分屬于這種性質。有時在大盤的危難時刻突然云開霧散，我們常會認為是"國家隊"進場了，其實"國家隊"只是在巧妙地四兩撥千罷了。這種資金入市不存在選股的問題，見什么搶什么。其結果是使大盤指數和極大部分個股普漲或暴漲，扭轉了前期的頹勢。這些資金不會在市場內停留很長時間，一般最多幾周，滾滾而來，席卷而去。被它們光顧的個股在大盤回調的時候常常回到原地甚至破位下行，只有極少數資金會留下來做莊。以后我們對這類資金不再討論。

　　主力是怎么炒作股票的：選股

　　資金的性質和大小決定了其選股的目標。投資性資金一般把上市公司的業績和成長性放在首位，追求的是安全性，炒作題材是其次的，如投資基金和一些證券機構的壓倉貨。而對于那些沖著內幕消息而來的集團性資金而言，根本不存在選股的問題，他們是有備而來，更關心的是如何建倉。

　　長線投資資金追求穩定收益，一般很少對個股做莊，往往是在他們認為恰當的價位上買入一定數量后，持股一段較長的時間，當然不排除進行波段操作。直到他們預計買入的理由可能發生逆轉，此時就可能會奮勇做莊，既為了出貨也為了兌現，這類個股經常出現大莊家，如四川長虹三年大牛股。長線資金鎖倉性買入的個股，即使買家自己不炒也不愁沒有人抬轎。

　　有些資金為了達到年收益率水平，經常進行中線波段炒作，這也是很多機構投資者的操作方式。現在的資產重組板塊、次新股板塊、超跌股板塊和生產自救性炒作就是屬于這種類型。

　　選股的實質就是信息評判和研發能力的較量。在研發能力上一些大的證券機構占有很大的優勢，如申銀萬國、國泰、南方、君安等券商，有的投資基金也不弱。機構投資者對個股的研究調查是很復雜很專業的過程，需要化費較長的時間。簡言之就是"豎著摸橫著比"，豎著摸即從產業政策、母公司或主管部門、公司自身的管理者和管理水平、再到產品結構和市場潛力等進行調查。橫著比就是從國內外的相同或相近行業、關聯行業以及潛在競爭者等角度分析，從中找出最佳的目標。同時機構投資者還可能主動對上市公司提出一整套整改方案。在目前資產重組火熱的形勢下，不少上市公司已經主動要求證券機構，特別是承銷商和上市推薦人進行資產重組方的設計。現在機構投資者的選股范圍已經開闊了很多，不再象前幾年那樣崇尚績優，而對成長和題材并重。

　　大資金當然能辦成大事，小資金也能辦成大事。大資金涉獵的范圍比較廣，可以操作大盤，可以為所欲為。

　　主力是怎么炒作股票的：建倉

　　建倉的過程可長可短，可快可慢。在建倉之前，莊家總是先要用各種方式探明這個股票現在的大持股者的背景和現狀。一般規律是建倉期越長，啟動后爆發力度越大，如石油龍昌建倉8個月，啟動后駟馬難追。

　　拉高建倉的多數是集團資金因為上市公司基本面的消息而介入，人多口雜，先下手為強，實在等不得，也不能等，我們對這類建倉很難把握，只能進行技術分析或打聽消息。

　　正在被默默建倉的股票走勢大都是當前階段的冷門股，在相對于它過去的較低的價格上進行箱形盤整，與大盤的趨勢一致，成交量很小。對這類股票投資人只要注意就可以了，不必介入其中和莊家比耐心，有時莊家的耐心是驚人的。有的股票根本就沒有莊家在吸納，也會出現這種走勢，是因為籌碼被深度套牢的緣故。

　　主力是怎么炒作股票的：項目的調研

　　一、上市公司調研：

　　1、公司所出的行業，及主導產品在行業中的地位;市場占有的份額及分布區域。主營業務范圍，及其經營狀況;兼營業務，和經營狀態。

　　2、公司主導產品的上下游產品的市場狀態及容量;公司主導產品的前景及市場與未來市場的容量及市場缺口;包括潛在的競爭對手。

　　3、主導產品的在同行業內檔次的定位;技術水平、科技含量;科研開發能力;市場營銷體系的開發、建設及布局;是否具備穩定的客戶應用群體。

　　以上三條，無疑將為公司的持續穩定的發展和面對市場日益激烈的競爭提供堅強有力的保障。

　　4、募集資金的投向、分配及應用：報告期內，公司募集資金是否按照招股說明書(或配股說明書)所承諾的項目實施，募集資金投入項目的建設情況及進度;預期產生利益的大小及時間段;募集資金投入項目的市場狀況。

　　也就是研究公司的最新動態，觀察其企業未來的贏利增長能力。通過對公司新項目投入的情況和未來贏利的準確估算，對企業的實際價值有一個科學的定價和預期。再通過對新項目的進度和利益產生時間段的準確把握，可以使戰略投資者先人一步，提前以較低的價格收集二級市場上的廉價籌碼。當這種未來價值普遍得到市場人士的認可或稱道時，這種認可早已反映到高企的股價上，這樣精明的戰略投資者可以提前實現該個股的價值回歸。

　　5、公司財務管理水平、成本控制能力;

　　也有些個股，并沒有產生新的利潤增長點，但由于企業財務管理水平的提高和成本控制能力的增強，也會進一步提高企業的贏利能力，增加企業每股收益。

　　6、公司高管人員和企業員工的整體素質和水平。

　　7、對于虧損企業，要研究企業的虧損的直接原因，以及負債和歷史包袱;和相關重組的難度。