出納崗位的職責內容

出納崗位的職責內容【12篇】

出納崗位需要有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能熟練使用用友金蝶、管家婆等財務軟件。這次小編給大家整理了出納崗位的職責，供大家閱讀參考。

出納崗位的職責內容精選篇1

1、負責日?，F金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、協助部門管理相關客戶檔案。

出納崗位的職責內容精選篇2

1、負責日?，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位的職責內容精選篇3

1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;

3、負責報銷系統的簡單維護;

4、負責日?，F金的管理;

5、負責保管并處理支票、匯票等票據;

6、上級領導交辦的其他事項。

出納崗位的職責內容精選篇4

1、辦理現金收付和結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記賬等;

3、辦理往來結算，建立清算制度;

4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。

出納崗位的職責內容精選篇5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

出納崗位的職責內容精選篇6

1、 日常收付銀行、現金結算業務;

2、 辦理銀行業務(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、 及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

4、 基本的賬務核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;

5、 妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

6、 及時準確編制工資表并發放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;

7、 完成上級分派的其他相關工作任務;

出納崗位的職責內容精選篇7

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位的職責內容精選篇8

1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。

2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。

4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，

5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發出。

6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。

7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。

出納崗位的職責內容精選篇9

1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作;

2、負責會計憑證、賬本、財務報告等會計資料的整理和歸檔工作;

3、負責登記公司賬目匯總、明細表;

4、辦理與銀行資金的所有相關業務;

5、完成公司交辦的其他事務性工作;

出納崗位的職責內容精選篇10

1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位的職責內容精選篇11

1、對各類收付款單據和銀行對賬單據的整理和匯總，并給出相關報告單;

2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;

3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉;

4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;

5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;

6、 配合好財務主管提交每月財務相關表格;

7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。

出納崗位的職責內容精選篇12

1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

3、整理銀行余額調節表;

4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;

6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。