出納管理崗位職責

現如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。這次小編給大家整理了出納管理崗位職責，供大家閱讀參考。

出納管理崗位職責精選篇1

1.負責公司資金業務的收支，核對及核算、記錄現金、票據及銀行存款等.

2.處理現金，銀行存款的匯集業務，及時登記現金和銀行日記賬，編制出納報告單.

3.負責公司報銷業務的核對和整理.

4.負責公司各類管控報表數據錄入與維護.

5.負責公司日常的行政事務.

6.完成領導交辦的其他事宜.

出納管理崗位職責精選篇2

1、資金管理：監督下屬出納按公司財務規定制度辦理收支工作;審核各項收支的記錄、審核資金賬務數據，輸出資金流報表，要求日清月結、賬實相符;

2、銀行賬戶管理，統籌管理公司及各子分公司銀行賬戶;

3、融資工作對接、資料跟進;

4、人員管理，部門人員績效考核管理、周會周報、團隊建設、培訓培養;

5、聯系指導各子單位的財務人員、綜合文員辦理銀行事務，并定期開展培訓。

出納管理崗位職責精選篇3

1、負責日常銀行網銀、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、辦理與銀行之間的所有相關業務，現金、銀行憑證制作、裝訂、保管等相關財務工

4、編制銀行存款一覽表、每日收付情況表、每月現金流量表和每月費用情況表;

5、監控公司資金計劃執行情況。

出納管理崗位職責精選篇4

1、根據合同審核應收賬款，向客戶開具發票;

2、審核各項給用支出。安排結算和核算工作;

3、負責員工報銷費用的審核;

4、月度結賬及月度對賬

5、工資發放;

6、涉稅事宜

7、業務報銷，客戶收款、供應商付款并編制現金日記賬;

出納管理崗位職責精選篇5

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行定期對賬;

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

8、完成其他由上級主管安排的'工作。

9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

出納管理崗位職責精選篇6

1、負責公司日?，F金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責公司原始報銷單據的審核，根據審核無誤的原始憑證進行網銀制單，確保原始憑證的合法性、準確性;

3、每月進行銀行網銀對賬及月初與銀行的對接;

4、負責做好銀行余額未達賬的差異核對和分析處理等工作，每月歸集銀行紙質和電子版的對賬單、回單，裝訂、保管留存好所有財務數據;

5、協助部門管理相關財務檔案;

6、集團資金池、跨境資金池、銀企直聯管理;

7、完成領導交代的其他事情。

出納管理崗位職責精選篇7

1、業務流程中，審核相關業務單據，客戶各種款項的收取和支付;

2、公司銷售款的核、存、轉;

3、對會計與收支項目進行核對，并核對現金余額;

出納管理崗位職責精選篇8

1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

2、負責公司員工的各項日常報銷;

3、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買發票開具領出登記進行妥善管理;

7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;

8、完成上級領導安排的其他工作。

出納管理崗位職責精選篇9

1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

出納管理崗位職責精選篇10

1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;

13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。