物業出納的基本職責說明

　　物業出納需要協助公司做好日常客戶管理、費用催繳、業戶費用查詢工作及收費投訴處理工作。以下是學習啦小編整理的物業出納的基本職責說明。

　　篇一

　　1、負責現金和銀行存款(含POS機收款、微信收款、支付寶收款)的收付處理;

　　2、負責發票的申領、開具、認證和保管;

　　3、負責每日與各項目的收款對賬;

　　4、負責購電系統、購水系統、停車系統與收款的對賬;

　　5、負責停車券的回收、統計和保管。

　　6、負責資金日報表、月度資金計劃和執行表、月度收入明細表的上報。

　　篇二

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理報銷、現金支取等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責工資、福利費和獎金(發放)制表和發放;

　　5、負責憑證的錄入以及計算機軟件日報等的數據匯總等;

　　6、收回1.1期財務收銀員每日開具的收據及收取的各種款項，并及時審核登記臺賬，并于月底審核所有臺賬

　　7、協助上級會計準確掌握業主欠費情況，催促業主交納管理費，編制收費日報表、月報表，提供資料配合管理處采取措施催收管理費

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

　　篇三

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、收費員交納的營業收入。

　　4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。