最新公司出納崗位職責
最新公司出納崗位職責7篇
公司出納需要敬業愛崗、誠實信用、堅持原則、客觀公正、耐心服務、保守秘密。熟悉國家財經法規，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、職業操守及團隊精神;以下是小編精心收集整理的公司出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
公司出納崗位職責1
1. 銀行相關業務處理：銀行收付款及轉賬業務。
2. 審核員工日常報銷單據的合法性、真實性、及時性。
3. 根據銀行流水編制銀行收付款憑證。
4. 財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。
5. 公司交辦的其他財務事務。
公司出納崗位職責2
出納員必須嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續
庫存現金不得超過銀行規定限額，每日及時存款; 嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金、
需要準確及時地登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結
必須嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務，控制簽發空內支票,支票須經館長同意方可簽發;另外一定要保管好庫存現金、印鑒及空白票據。
嚴格執行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發后，方可依據報銷
做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。
公司出納崗位職責3
1、公司日常費用支付、員工工資、日常報銷;
2、與總賬會計協調溝通，確保每月各賬務處理和稅務申報按時完成;
3、員工日常報銷的收集與審核，確保相關發票都符合稅務要求以及公司報銷政策;
4、每月底出財務報表及做項目利潤分析;
5、___做過企業所得稅匯算清繳;
6、根據已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
7、配合銷售團隊處理應收賬務，確保給客戶的發票及時開具;
8、完成上級交辦的其他工作。
公司出納崗位職責4
1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
4、每日編制資金日報表;
5、做好開具發票相關工作;
6、完成領導交辦的其他工作。
公司出納崗位職責5
協助財務進行工作，票據整理，信息錄入登記
公司財務報表內容等
完成財務及公司領導交代的其他事項
公司出納崗位職責6
負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷。
劃轉、核算往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記臺賬。
現金、銀行憑證制作、裝訂、保管。
協助會計制作每日、月單據及報表。
辦理與銀行之間的所有相關業務。
完成領導交辦的其他工作。
公司出納崗位職責7
1、負責公司資金收付管理，公司銀行賬戶、各類票據日常管理
2、負責登記現金、銀行存款日記賬
3、負責各項票據開具工作，增值稅專用發票的認證工作。
4、協助會計檔案管理工作。
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