學校會計出納崗位職責范本
企業各部門都有自己的職責規范，用來明確企業員工各自需要工作的內容和要注意的事情。下面是小編給大家帶來的各部門崗位職責范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
學校會計出納崗位職責(一)
出納職責：
1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。
3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納職責：
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
六、 負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。
七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。
八、 按規定辦理其他所轄事務。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
學校會計出納崗位職責(二)
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的工作，不準隨便泄露財經信息。
7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責
1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
學校會計出納崗位職責(三)
1.按照國家財務制度的規范，認真編制并嚴格執行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。
2.認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況，發現問題及時反映，并按月做好結帳工作。
3.認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。
4.認真做好學校收費組織工作。
5.根據國家財務制度的規定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。
6.收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
7.按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
9.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續教育培訓。
學校會計出納崗位職責(四)
一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。
三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。
四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。
六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。
八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。
九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。
十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。
學校會計出納崗位職責(五)
1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。
5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。