出納員崗位工作內容10篇

出納員崗位工作內容（通用10篇）

如何準備出納員崗位工作內容?快來看看吧。在發展不斷提速的社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的出納員崗位工作內容，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納員崗位工作內容【篇1】

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納員崗位工作內容【篇2】

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

出納員崗位工作內容【篇3】

一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

六、 負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。

七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

八、 按規定辦理其他所轄事務。

出納員崗位工作內容【篇4】

工作職責

1、辦理貨幣資金收付業務，審核單據及發票；

2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據；

3、登記現金、銀行日記賬；

4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。

任職資格

1、統招全日制大學專科及以上學歷，會計、財務或相關財務專業為佳；

2、2年以上從事出納崗位的工作經驗；

3、精通現金及銀行業務知識，了解國際財經政策和會計、稅務法規，以及公司財務報銷管理制度；

4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

5、取得會計從業資格證書。

出納員崗位工作內容【篇5】

崗位職責:

1.每天依據銷售業務員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單,并生成憑證;

2.在交接班時,檢查當班收款筆數,將收款統計表,未確認款項交于下一班收款出納:

3.統計前一天未確認收款信息,發業務群進行確認;

4.完成領導交代的其他工作。

任職條件

1.大專及以上學歷;

2.踏實認真,有較強的責任心,具備良好的溝通能力;

3.財務專業者優先考慮;

出納員崗位工作內容【篇6】

出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：

1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

2、做好學校現金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。

5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處（室）的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。

8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。

9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

出納員崗位工作內容【篇7】

1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發票保管與安全。

2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。

3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。

5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

7、及時完成規定的現金流量報表。

8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證

9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票并與之登記相關報表。

10、裝訂會計憑證。

出納員崗位工作內容【篇8】

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

3、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納員崗位工作內容【篇9】

1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

6、保管好各種印章，按規定使用。

7、保管好各類原始票據以備查找。

8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

出納員崗位工作內容【篇10】

崗位職責：

1、根據訂單中心”已裝車”狀態的訂單確認應收明細。

2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯、財務文員開具的收據、發貨員與司機簽字確認的發車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態的訂單進行核對，確認已收及未收款數據，同時生成對賬明細單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。

3、核查系統已收款狀態的訂單是否與實際收款的訂單相符。

4、保管出納收款開具的收據第三聯、司機已送貨交回的白單、發車計劃令，分對應車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者數據需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的單據給總部對應的往來會計簽收（裝訂好的白聯、出納收據、倉庫計劃令）。

6、主管安排的其他事項。

任職資格：

1、會計證

2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡單的函數如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優先

3、有使用財務軟件或ERP軟件經驗優先

4、良好的職業道德

5、做事細心認真，思維邏輯性強，良好溝通能力