財務出納的崗位職責精選集錦
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。以下是小編精心收集整理的財務出納的崗位職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務出納的崗位職責篇1
1、負責銀行賬戶和現金管理，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款余額調節表;
2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求，網上支付各項費用的工作;
3、負責銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業務往來工作;
4、完成上級領導交辦的其他各項工作。
財務出納的崗位職責篇2
1、 現金管理工作、銀行存款管理工作;
2、 及時確認收款的登記、確認工作;
3、 及時完成已審核完畢單據的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結;
4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料工作;
5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構辦理收付等業務;
6、 發票開具工作;
7、 合同歸檔、保管工作。
財務出納的崗位職責篇3
1、每日根據系統數據清點庫存現金、支票、匯票等貨幣資金金額;
2、現金收款、及相關的賬務處理及清帳;
3、每月初現金盤點，并保證帳實相符;
4、辦理銀行業務：收取現金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行余額調節表的編制;
5、根據經審批的文件，編制貸項訂單并生成對應的電子票;
6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發放及回收;
7、進項發票、合同掃描、歸檔;簽收單回執登記;
8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
9、協助完成其他日常事務性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;
10、完成上級領導交代的各項任務。
財務出納的崗位職責篇4
1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金余額;
2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;
3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;
4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的編制和上報工作;
5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責篇5
1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。
2、會計、財務等相關專業，英語4級以上
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟
5、周末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士
財務出納的崗位職責篇6
1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;
2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;
3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;
4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉稅的各種統計報表;
5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;
6、領導交代的其它工作。
財務出納的崗位職責篇7
1、1年以上財務相關工作經驗;
2、日常業務流程中，審核相關業務單據，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;
3、登記日常的費用和收入明細;
4、每日出具資金日報表;
5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。
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