出納工作職責有哪些（10篇）
出納需要了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，熟悉企業會計制度及其他國家會計法規和稅收政策。那么出納工作職責有哪些呢？下面小編就來解答一下大家的疑問。
出納工作職責有哪些1
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據
2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》
出納工作職責有哪些2
1、U9現金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現金收入支出結算 現金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納工作職責有哪些3
1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;
2、建立現金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統;
3、負責費用報銷的審核及支付工作;
4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;
5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;
6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;
7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
8、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責有哪些4
1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;
3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負責各項票據的管理;
6、領導安排的其它工作。
出納工作職責有哪些5
1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納工作職責有哪些6
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、審核費用支出的合法性、真實性和正確性;
3、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單;
4、配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作;
5、辦理電匯、信匯、承兌匯票等有關手續;
6、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責有哪些7
1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;
7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;
8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務工作。
出納工作職責有哪些8
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
8、記錄員工考勤、員工工資發放;
9、負責記錄外部采購貨品明細、賬單登記、月底核對賬單、供應商賬款發放;
10、負責采購發票以及客戶發票開具;
出納工作職責有哪些9
1.負責日常各項費用的報銷工作，審核單據及報銷手續的合規、合法及準確性，并做到及時準確付款;
2.及時更新收款情況，按輕重緩急按時安排付款，收付款完畢后，每天及時登記銀行存款日記賬等臺賬;
3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對賬單;
4.開具發票，做好內部發票交接工作;
5.辦理銀行相關事宜;
6.完成上司交辦的其他事項。
出納工作職責有哪些10
1、負責現金及銀行收付處理，銀行對賬，單據審核;
2、遵守公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的報銷憑證，正確、及時辦理各項報銷業務;
3、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;
4、負責做每月財務報表(現金和銀行日記賬、費用統計等)
5、配合財務對賬及上級領導交辦等工作
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