出納崗位職責相關規定8篇
出納崗位需要了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;良好的口頭及書面表達能力，并熟練使用財務軟件和辦公軟件;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責相關規定，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納崗位職責相關規定1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、辦理現金收、支業務。
6、辦理銀行轉帳的收、支業務。
7、登記現金、銀行日記帳。
8、做好庫存現金及有價票據的安全保管工作。
9、做好現金盤點工作，確保賬實相符。
10、辦理報銷、付款業務。
11、按時提交費用核銷資料給供應商，并負責供應商費用核銷的跟進工作。
出納崗位職責相關規定2
l 核算公司員工工資及提成，辦理員工日常報銷及采購費用支出。
l 處理公司內部的現金日記賬。
l 根據公司每月考勤做好相關數據統計。
l 公司票據初審，客戶信息錄入。
出納崗位職責相關規定3
1、辦理銀行、現金收付款業務，做到日清月結，賬實相符;
2、銀行票據、印鑒的保管;
3、編制記賬憑證，報送資金日報;
4、領導安排的其他工作。
出納崗位職責相關規定4
1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;
2.日常現金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;
4.負責現金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責相關規定5
1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;
3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;
4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;
6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;
7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;
8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
9、 根據部門要求，編制資金流動報表等;
10、領導交辦的其他任務。
出納崗位職責相關規定6
1、銀行每日查賬核對、公司業務網上銀行轉帳匯款操作;
2、制作憑證、核對收入，較好的會計基礎知識;
3、熟練使用ERP系統，協助公司財務類數據的錄入以及保管與調取。
4、審核報銷、申購、記帳等憑證并完成相對應的匯款;
5、整理歸檔憑證、購買及開具稅票。
7、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;
8、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。
出納崗位職責相關規定7
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協助會計處理一般帳務，協助上級完成財務部相關的其他工作;
出納崗位職責相關規定8
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
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