公司出納的職責與工作內容10篇
公司出納需要具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。這次小編給大家整理了公司出納的職責與工作內容，供大家閱讀參考。
公司出納的職責與工作內容1
1. 負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2. 每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3. 按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4. 負責付款業務審批流程完整性復核。
5. 負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6. 負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7. 負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8. 負責業務單位銀行保函的保管工作。
公司出納的職責與工作內容2
1、嚴格執行有關支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;
2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;
3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表;
4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;
5、編制月度資金回籠情況表;
6、熟悉與業務相關的外匯政策;
7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責;
8、負責公司與銀行間的各類事務。
公司出納的職責與工作內容3
1、負責發票開具、認證、稅務申報、編制國地稅報表;工商稅務新辦，變更，年檢等工作;
2、負責相關報銷流程安排轉賬，整理日報表
3、分析資金結構、門店資金流情況
4、整理費用單據，催收欠缺單據，保證單據完整性、完成日記賬數據錄入
5、支票管理，處理銀行相關事宜
6、水票保管工作，每月進行相關核銷報銷事宜
7、發票購買、保管相關工作
8、發票開具，安排相關派送工作
9、完成納稅申報清繳工作，協助經理處理稅務事宜
公司出納的職責與工作內容4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合 負責辦公室財務管理統計匯總。
公司出納的職責與工作內容5
負責接收審核各類原始憑證，協助會計做好各種賬務處理工作
負責現金的收付、保管，開票，登記現金日記賬和銀行存款日記賬
辦理與銀行之間的相關業務，按時核對銀行對賬單
負責公司員工工資核算、社保及入離職手續的辦理等相關人事工作
管理員工考勤，負責辦公室內勤，以及對外各項行政聯絡工作
完成上級交辦的其他工作
公司出納的職責與工作內容6
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.負責編制資金流入流出月報表。
4.負責公司檔案管理等日常工作。
5.完成上級領導交辦的各項工作。
公司出納的職責與工作內容7
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
公司出納的職責與工作內容8
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
公司出納的職責與工作內容9
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
公司出納的職責與工作內容10
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
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