出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)容10篇
出納需要有安全保密意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。以下是小編精心收集整理的出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)，希望對(duì)你有所幫助!
出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1
1、負(fù)責(zé)各類支付付款項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)或經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務(wù)的付款工作;
2、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內(nèi)部及外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;
4、負(fù)責(zé)日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)日記賬反饋;負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金/銀行賬對(duì)賬。
5、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司資金調(diào)度指令，協(xié)助賬戶資金管理。
6、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續(xù)。
出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)2
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實(shí)相符;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作;
4、負(fù)責(zé)每周報(bào)銷支出，去銀行取回單;
5、負(fù)責(zé)相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會(huì)計(jì)檔案整理與歸檔;
6、及時(shí)繳納稅單并復(fù)印留存繳稅回單;
7、負(fù)責(zé)相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的支付;
2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
4、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的郵件通知，及時(shí)在SAP系統(tǒng)中生成“應(yīng)收發(fā)票”、“應(yīng)付發(fā)票”
5、做好sales recoard的統(tǒng)計(jì)登記工作;
6、每月末統(tǒng)計(jì)sales summary;
7、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。
出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)4
1.熟知銀行各類手續(xù)的辦理流程和要求;
2.熟練運(yùn)用Office辦公軟件和財(cái)務(wù)專業(yè)軟件及金稅系統(tǒng);
3.了解國家會(huì)計(jì)和稅務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及地方性的法規(guī)政策。
出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)5
1、根據(jù)收付款單進(jìn)行現(xiàn)金，銀行收付操作;
2、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬;
3、每月與會(huì)計(jì)對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理、核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)7
1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記日記賬等;
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;
3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對(duì)賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。
出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)8
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
8、記錄員工考勤、員工工資發(fā)放;
9、負(fù)責(zé)記錄外部采購貨品明細(xì)、賬單登記、月底核對(duì)賬單、供應(yīng)商賬款發(fā)放;
10、負(fù)責(zé)采購發(fā)票以及客戶發(fā)票開具;
出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)9
1.負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，審核單據(jù)及報(bào)銷手續(xù)的合規(guī)、合法及準(zhǔn)確性，并做到及時(shí)準(zhǔn)確付款;
2.及時(shí)更新收款情況，按輕重緩急按時(shí)安排付款，收付款完畢后，每天及時(shí)登記銀行存款日記賬等臺(tái)賬;
3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對(duì)賬單;
4.開具發(fā)票，做好內(nèi)部發(fā)票交接工作;
5.辦理銀行相關(guān)事宜;
6.完成上司交辦的其他事項(xiàng)。
出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核;
2、遵守公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的報(bào)銷憑證，正確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);
3、準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;
4、負(fù)責(zé)做每月財(cái)務(wù)報(bào)表(現(xiàn)金和銀行日記賬、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)等)
5、配合財(cái)務(wù)對(duì)賬及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦等工作
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