出納工作職責描述10篇
出納需要熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件; 良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。這次小編給大家整理了出納工作職責描述，供大家閱讀參考。
出納工作職責描述1
1、負責辦理銀行收支相關工作
2、負責辦理銀行保函相關業務
3、負責辦理銀行結算相關事項
4、集團資金池相關辦理
5、其他公司交辦事項
出納工作職責描述2
1.負責公司現金收款、登記現金日記賬、銀行存款日記賬;
2.優化共享系統現金模塊工作內容，提高系統效率;
3.發票領用、開具、管理、賬務核對;
4.會計憑證整理、裝訂機會計檔案的管理。
出納工作職責描述3
1、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;
2、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。 3、負責公司收據和發票的開具;
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定完成公司報銷事宜。
5、負責妥善保管現金、空白發票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
6、其他領導安排的工作
出納工作職責描述4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
出納工作職責描述5
1. 嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
4. 定期與銀行進行賬目核對。
5. 及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。
6. 根據公司要求，按照規定開具發票。
出納工作職責描述6
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責描述7
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5、準備、分析、核對稅務相關問題;
6、審計合同、制作帳目表格。
出納工作職責描述8
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
8、記錄員工考勤、員工工資發放;
9、負責記錄外部采購貨品明細、賬單登記、月底核對賬單、供應商賬款發放;
10、負責采購發票以及客戶發票開具;
出納工作職責描述9
1.負責日常各項費用的報銷工作，審核單據及報銷手續的合規、合法及準確性，并做到及時準確付款;
2.及時更新收款情況，按輕重緩急按時安排付款，收付款完畢后，每天及時登記銀行存款日記賬等臺賬;
3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對賬單;
4.開具發票，做好內部發票交接工作;
5.辦理銀行相關事宜;
6.完成上司交辦的其他事項。
出納工作職責描述10
1、負責現金及銀行收付處理，銀行對賬，單據審核;
2、遵守公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的報銷憑證，正確、及時辦理各項報銷業務;
3、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;
4、負責做每月財務報表(現金和銀行日記賬、費用統計等)
5、配合財務對賬及上級領導交辦等工作
出納工作職責描述10篇相關文章：
★ 出納工作職責敘述
★ 出納工作職責