財務出納工作職責都有哪些【10篇】
財務出納需要了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。那么財務出納工作職責都有哪些呢？今天小編在這給大家整理了一些財務出納工作職責，我們一起來看看吧！
財務出納工作職責1
1、有初級會計資格證，有一定出納工作經驗者優先，學習能力強，無工作經驗亦可;
2、使用網銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續、資料的管理;
3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;
5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷材料;
財務出納工作職責2
1、負責日常現金的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
2、負責公司銀行及現金結算;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;
5、負責協助會計核算往來款項、發票開具等;
6、每日盤點庫存現金做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
7、每月審核并協助工資的發放。
財務出納工作職責3
1.銀行收付業務、日記賬錄入
2.現金業務、票據管理工作
3.資金管理工作
4.協助IPO上市審計資料準備
5.發票申領、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務
7.公司和部門內部的管理協作
財務出納工作職責4
1.負責執行費用報銷及現金收付。按照公司報銷及現金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。完成現金收付工作，開具、收取現金收付的相關票據。
2.負責銀行結算業務。及時辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表。
3.負責現金的提存保管。按公司有關規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經營活動的正常運作。
4.負責憑證的整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。
5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料，存檔保管。
財務出納工作職責5
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證;
2、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理;
3、及時準確傳遞收付款單據，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;
4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交會計主管審核;
5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;
6、及時編制現金支出旬報表，并報送給會計主管;
7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表;
8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
財務出納工作職責6
1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。
4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
5. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度。
6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納工作職責7
1、 負責日常收支的管理和核對;
2、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、 負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統，銀行回單打印，編制銀行存款余額調節表;
4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、 負責開具各項票據;
6、 辦公室基本賬務的核對、財務管理統計匯總;領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責8
1、負責現金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;
2、負責公司內部日常報銷工作;
3、月初抄報稅工作，開增值稅專用發票;
4、負責公司內部辦公用品的采購、申領、統計、分發工作等。
財務出納工作職責9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務核對;項目的預算、核算核對記錄工作;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制資金平衡表;
5、負責簡單的賬務處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合財務主管完成財務部年度各項審計工作。
財務出納工作職責10
1、按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務工作;
2、費用報銷單審核、記賬憑證制作;
3、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
4、負責發票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作;
5、完成業績核對，薪資提成核算;
6、執行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作;
7、財務制度的完善及迭代;
8、完成領導交辦的其他工作任務。
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