出納工作職責2020精選合集

出納要求具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;以下是小編精心收集整理的出納工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納工作職責篇1

1、 負責幼兒園全部現金收付工作和銀行解款、取款工作;

2、 負責核實幼兒名單和幼兒的收費工作;

3、 根據財務相關制度規定，認真審核各項報銷憑證并監督全園費用的收支;

4、 按時結賬，及時報賬，確保賬目規范、完整、正確;

5、 嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，合理使用經費，專款專用;

6、 每月按要求做好幼兒伙食費的退費工作;

7、 定期向園長、總部財務報告經費收支情況;

8、 負責做好工資等各項費用的發放工作，管理好收據、支票、印章等;

10、負責幼兒園倉庫管理，做好出庫入庫登記及明細賬;

11、園長安排的其他工作。

出納工作職責篇2

1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納工作職責篇3

1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;

3、開具增值稅發票;

4、對接銀行事項;

5、完成領導交辦的其他事務。

出納工作職責篇4

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、 協助周盤點確認。

出納工作職責篇5

1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;

2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;

4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;

7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

出納工作職責篇6

1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;

3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;

4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款;

6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證

出納工作職責篇7

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

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