公司出納的工作職責
出納需要嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，以下是小編精心收集整理的出納的職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
審出納的職責1
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的職責2
1、辦理資金首付和銀行結算業務
2、定期催款
3、日常事務，具體事務面談
出納的職責3
1、負責公司前臺電話的接轉，記錄重要來電并及時處理;
2、負責前臺接待工作，提供茶水;對預約來訪告知有關領導和部門，給予明確的指引;
3、負責面試人員的接待與安排工作，負責外來信函簽收，負責文件的打印存檔;、
4、負責辦公區域干凈整潔及公司日常管理;
5、負責日常出納收付工作;
6、審核付款憑證，嚴把各種票據的日常付款工作;
7、登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》;
8、處理購買及填開;
9、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存;
10、完成領導交辦的其他工作。
出納的職責4
1、執行物資管理中與倉庫有關的SOP，確保倉庫作業順利進行;
2、負責倉庫日常物資的驗收、入庫、碼放、保管、盤點、對賬等工作;
3、負責倉庫日常物資的揀選、復核、裝車及發運工作;
4、負責保持倉內貨品和環境的清潔、整齊和衛生工作;
5、負責相關單證的保管與存檔;
6、倉庫數據的統計、存檔、帳務和系統數據的輸入;
7、部門主管交辦的其它事宜。
出納的職責5
1.負責公司日常的費用票據審核、報銷;
2.負責日常支票的收與支出，及時登記銀行存款日記賬;
3.協助做好財稅、工商、銀行等相關部門的溝通工作;
4.會操作會計軟件，填制會計憑證;
5.網絡開具增值稅發票;
6.完成領導布置的其他工作。
7.完成上級交代的其他工作。
出納的職責6
1、對全司的委付付款單據打印支票及電匯單進行付款;
2、支付全司人員的費用報銷、發放全司的工資及獎金;
3、 登記現金、銀行日記賬、現金盤點， 制作資金日報、周報 、資金旬報;
4、 銀行開電票及做集中支付單向據;
5、 每月收集銀行對賬單與日記賬核對;
6、 每月出納日記賬與會計總賬核對;
7、全司資產盤點;
8、審計工作對應。
出納的職責7
1. 負責公司日常收支的記錄和票據的整理和保管;
2. 負責公司總機電話轉接，接待來訪人員;負責機票、酒店預定、會議安排;
3.負責公司日常行政工作(辦公等用品采購/發放等);
4. 負責員工考勤;協助完成招聘、入職和薪酬福利等事項的綜合管理;
5. 協助記賬公司完成稅務和五險一金事項;
6. 負責公司資料的歸檔和保管;
6. . 完成領安排的其他臨時性工作。
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