會計與出納工作職責
會計與出納需要熟悉外賬工作內(nèi)容，對接稅局，做好外賬相關工作，及時出局報表。完成稅務，社保，等外協(xié)工作。以下是小編精心收集整理的會計與出納工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
會計與出納工作職責1
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作
五、員工工資的發(fā)放。
會計與出納工作職責2
負責每日流水賬
ERP系統(tǒng)登入客戶應收賬
制作審核客戶每月對賬單
采購入庫價格審核
制作每月財務報表
會計與出納工作職責3
1、費用報銷單的審核、記賬;
2、資金、發(fā)票的管理;
3、業(yè)務往來單據(jù)的審核、統(tǒng)計、對賬;
4、銀行、稅務局業(yè)務的往來;
5、對公賬戶的管理，做賬數(shù)據(jù)的整理;
6、行政、人事工作協(xié)助;
7、主管交代的其他工作。
會計與出納工作職責4
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
會計與出納工作職責5
1、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對帳，編制會計報表;
2、管理和監(jiān)督所需的各項資金;
3、對外的銀行及稅務等工作;
4、領導交待的其它工作。
會計與出納工作職責6
1、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權限操作及業(yè)務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總;
4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應信息數(shù)據(jù)整理;
5、負責各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
6.、財務檔案的制作、裝訂、保管。
會計與出納工作職責7
1，協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。
2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。
3，負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配
4，嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
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