出納和會計的工作職責
出納和會計需要 嚴格按照現金管理暫行條例，妥善保管現金，不準發生挪用、坐支等違反條例事宜，如有違反，按嚴重違紀處理。以下是小編精心收集整理的出納和會計的工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納和會計的工作職責1
1.負責日常收支的管理和核對
2.負責登記現金、銀行存款日記賬
3.每日盤點庫存現金，保證庫存現金安全
4.負責辦理與銀行之間的所有相關業務，管理維護銀行賬戶
5.負責發票的購買及開具
6.負責固定資產卡片的錄入
7.相關財務資料的裝訂歸檔
8.協助會計做好各種賬務處理工作
出納和會計的工作職責2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款,并及時進行匯報;
4、月味與會計清點現金,及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納和會計的工作職責3
1. 原始憑證報銷：根據公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷事項。
2. 日清月結：及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現金帳款盤存，做好日清、月結，并及時準確地報送公司領導要求提供的數據;
3. 編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。
4. 定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。
5. 上級領導安排或臨時安排的工作。
出納和會計的工作職責4
1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納稅;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總帳財務管理統計匯總。
出納和會計的工作職責5
1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
出納和會計的工作職責6
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、負責各類報銷單據的審核工作，負責各類報銷的記賬工作;
6、對現金類科目負責，做好現金日記賬登記工作。
7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;
8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;
9、負責各類費用發票的審核、轉款及記賬工作;
10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;
11、負責每月公司費用明細表的編制;
12、每月與銀行做好對賬工作，協調對外審計等。
13、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;
14、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;
15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題;
16、及時完成領導交辦的其他工作。
出納和會計的工作職責7
1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;
2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;
3. 保管好公司各類空白支票，票據及印鑒;
4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;
5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;
6. 負責公司日常工程類及費用類付款工作;
7. 配合各部門辦理電匯等相關手續;
8. 協助做好各種賬務處理工作;
9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。
出納和會計的工作職責相關文章：
★ 財務出納崗位職責