出納的工作職責怎么寫【10篇】
出納需要熟悉會計報表處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件;工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。今天小編在這給大家整理了一些出納的工作職責，我們一起來看看吧！
出納的工作職責1
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納的工作職責2
1.負責日常收支的管理和核對。
2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3.負責登記現金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款余額調節表。
4.負責開具各項票據。
5.負責統計工程賬。
6.辦公室的其他行政事務。
出納的工作職責3
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政后勤工作，
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的工作職責4
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、收據管理，熟悉承兌匯票的操作。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
五、負責倉庫登記資料匯總、復核盤點。
六、負責應收應付內部賬登記與核對。
出納的工作職責5
1、 管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、 負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、 按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、 及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、 負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、 負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、 及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、 控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納的工作職責6
1、負責資金管理，銀行收付款(境內與境外)跟進及處理;
2、銀行賬戶及票據管理;
3、銀行結售匯;
4、銀行開銷戶事務;
5、其他銀行事務。
出納的工作職責7
1、負責日常票據整理及現金報表的制作;
2、負責每日現金核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;
3、負責供應商貨款的支付;
4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。
5、完成領導布置的其他工作。
出納的工作職責8
1、負責財務業務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納的工作職責9
1、主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作
2、辦理公司收付款結算業務，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理
4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符
5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全
6、負責記賬憑證的打印、整理
7、負責開具各項票據
8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態
9、錄入并維護銷售系統信息，做好銷售系統與核算系統的對接
10、完成部門領導交辦的其他任務
出納的工作職責10
1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
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