出納工作職責和內容【8篇】
出納需要負責管理項目所有的銀行賬戶，所有現金業務，審核材料后進行報銷及安排各類付款，出具相關報表并做好月末結賬對賬工作。這次小編給大家整理了出納工作職責和內容，供大家閱讀參考。
出納工作職責和內容篇1
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責和內容篇2
1.負責公司現金收付業務;
2.負責公司銀行收付業務;
3.登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表;
4.負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;
5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷;
6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;
7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
8.領導交辦的其他事宜。
出納工作職責和內容篇3
1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。
2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。
4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。
6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。
7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。
8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。
10、完成領導交辦的其他任務 。
出納工作職責和內容篇4
1.負責DBH銀行支付相關事項
2.負責DBH資金安排和匯兌管理
3. 負責TOH銀行付款和現金報銷
出納工作職責和內容篇5
1、負責公司小額現金、票據及銀行存款的保管、付結算業務、編制資金日報;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;
4、完成上級交給的其他工作任務;
出納工作職責和內容篇6
1、負責公司的開票工作及發票的采購管理;
2、負責公司業務約定書、發票及回款表格的統計工作;
3、員工報銷審核，員工工資審核;
4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;
5、協助會計人員整理裝訂會計憑證;
6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;
7、配合上級完成其他財務方面的工作。
出納工作職責和內容篇7
1、 負責對公付款以及員工報銷的網銀操作，支票及票據的收付;
2、劃轉、核算往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、 每月末完成進項稅發票認證核對工作，以及核對稅控系統開票與入賬情況;
4、 銀行以及稅務相關業務的外勤工作;
5、 協助財務主管相關賬務處理及輔助性的財務工作;
出納工作職責和內容篇8
1、 負責公司各銀行賬戶維護，網銀支付、制單并跟進銀行事務;
2、 負責日常現金、支票匯票的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結;
3、 負責公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;
4、 月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，確保賬實相符;
5、 協助日常發票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務申報;
6、 協助憑證整理和財務資料保管;
7、 各類政府項目申報及資質申報的資料提供和對接;
8、 其他上級交辦事項。
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