現金出納崗位職責有哪些
現金出納需要具備日常現金管理、銀行的收支核算、報銷票據審核的知識，分析業務，對數字敏感;工作認真、細致、嚴謹，態度端正，有責任心，原則性強，具有優秀的職業道德。以下是小編精心收集整理的現金出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
現金出納崗位職責有哪些篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合負責辦公室財務管理統計匯總。
現金出納崗位職責有哪些篇2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合 負責辦公室財務管理統計匯總。
現金出納崗位職責有哪些篇3
1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
現金出納崗位職責有哪些篇4
1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;
2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務并完成結算;
3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;
4、登記現金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;
5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;
6、完成領導交辦的其它任務。
現金出納崗位職責有哪些篇5
1. 負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2. 及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3. 及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4. 辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。
5. 建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6. 準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7. 配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8. 管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。
9. 負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10. 完成上級主管交辦的其他工作。
現金出納崗位職責有哪些篇6
1.負責公司收付款日常工作;
2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現金、銀行存款和票據;
3.負責每月出納與會計核對資金科目賬;
4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。
現金出納崗位職責有哪些篇7
1、負責企業日常業務核算中收付結算業務，網銀管理;
2、維護日常業務中的票據臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據類業務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業務，提供其所需要資料;
7、領導安排的其他任務。
現金出納崗位職責有哪些篇8
1.負責現金日記賬;
2.負責與銀行業務對接;
3.負責公司報銷業務。
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