出納個人工作計劃大全
出納個人工作計劃大全5篇
出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂“出”即支出，付出，而“納”即收入。下面是小編給大家整理的關于出納個人工作計劃大全，歡迎大家來閱讀。
出納個人工作計劃大全1
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習
結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制
預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼 職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月__日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月__日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行。無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施
要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
出納個人工作計劃大全2
在酒店財務工作的這段時間里，發現了自已存在的一些問題，為了更好的解決這些問題，做出20__年工作計劃。在以前的工作中，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排，造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密的工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。具體工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備！
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗
5、當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。
6、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
7、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
8、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率！以保證餐飲產品的毛利率不低于百分之五十。
以上就是本人的工作計劃，新年的工作將圍繞這幾個關鍵點展開，也希望在新的一年財務部能夠圓滿完成工作任務！
出納個人工作計劃大全3
20__年已經過去，嶄新的20__年已經到來。回顧過去一年里，在領導及同事們的幫忙與支持下，經過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界、還是在業務素質、工作本事上都得到進一步提高，現將本人一年以來的工作、學習情景進行一個簡要匯報。
一、主要完成的工作
（1）財務日常賬務處理
①對報銷單據進行初審。達成的目標：確保發票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，按照內控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續齊備、規范合法，切實發揮財務核算和監督的作用。
②根據審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務處理。及時與出納進行系統對賬，保證總賬系統與現金管理系統發生額及余額的一致性；對于內部交易，及時在NC系統進行協同發起或者確認；對于已完成的往來款項，及時進行往來核銷。達成的目標：保證入賬的及時性，科目的準確率在99、8%以上，對科目使用錯誤的，及時進行更正處理。
打印記賬憑證，將憑證及報銷單據整理齊全后裝訂成冊。達成的目標：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數填寫清楚無誤。
（1）編制月度財務報表
①經過NC系統“報表數據中心”計算并生成相關財務報表，并對計算生成的報表數據進行檢查確認；根據相關規定，對需要進行重分類的資產負債科目進行調整，全套報表完成后導出另存為E_CEL版本。
②單體報表完成后，在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導出另存為E_CEL版本。
③在規定日期前將所有財務報表E_CEL版本發送給上級復核，確認數據無誤后在NC系統中執行“任務上報”功能。
④根據財務報表數據及預算數據編寫財務情景說明書，說明書主要就本月相關財務情景進行匯報，同時將本年的相關財務數據與上年同期數及預算同期數進行比較分析，對于差異較大數據的給予合理的解釋說明。
⑤打印及裝訂財務報表，報上級領導簽字蓋章。
⑥達成的目標：報表數據準確無誤；財務報告書資料完整，分析清楚；上報及時；紙質文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。
（1）稅務申報
①逐步學習并掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。
②每月申報沈陽辦公室房產稅及土地使用稅。
③每月填報國地稅重點稅源申報及財務報表申報。
④達成的目標：確保納稅申報數據準確，申報及時。
（2）參與倉庫盤點工作
①會同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認；對盤點中發現的問題點進行總結并編制盤點報告書報領導閱覽，為領導進行決策供給依據，嚴格執行存貨管理制度。
②達成的目標：每月核對存貨的收、發、存，確保存貨系統帳務記錄完整且與財務系統金額相符；對簽字的存貨盤點表進行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理，直至問題的解決。
（3）年度預算編制
①收集各部門填寫的的預算數據，對有疑問的數據進行溝通確認，確認無誤后，按照公司制定的財務預算編制表格和財務預算指標計算口徑進行年度預算的編制，并根據上級公司的指標要求及時進行數據調整。充分發揮預算管理對公司的經營活動的有效監督與考評。
二、主要的經驗和收獲
（1）在工作中提高了技能，積累更多的經驗，發現并發揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。
（2）僅有和同事間進取溝通協調，發揮團隊協作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態。
（3）收獲了充實和開心，公司對員工的關懷，領導對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。
三、存在的問題和不足
在領導的指導與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；因為基本在財務崗工作，對具體業務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。
回顧過去一年的工作，我覺得十分充實，也受益良多。在以后的工作中，我更應當不斷學習、完善自我，認真履行崗位職責，為公司的發展貢獻一份自我的力量。
四、20__年出納工作計劃
為全面搞好20__年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
（1）根據公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據數字查找經營環節存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
（2）結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所創造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。
（3）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高管理水平。企業越發展提高，財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，透過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”！
出納個人工作計劃大全4
一、日常工作
1、與銀行相關部門聯系，完成領導交代的各項任務;
2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;
3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；
4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；
5、每月初按時做出資金表；
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印；
7、認真做好憑證；
8、每季度按時去銀行拿利息清單；
9、每月按時去銀行拿稅單；
10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表；
2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不予付款；
3、為配合公司發展需要，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；
4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納個人工作計劃大全5
一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責;
2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求;
3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。
1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;
2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤;
3、收付現金雙方務必當面點清，防止發生差錯;
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;
5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。
四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。