公司出納崗位職責(zé)

任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì)發(fā)生問(wèn)題。這次小編給大家整理了公司出納崗位職責(zé)，供大家閱讀參考。

公司出納崗位職責(zé)（精選篇1）

1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對(duì);

4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶(hù)的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放;

7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù);

9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

12、負(fù)責(zé)辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù);

13、負(fù)責(zé)整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);

15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé)（精選篇2）

1、對(duì)各類(lèi)收付款單據(jù)和銀行對(duì)賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報(bào)告單;

2、對(duì)公司員工的報(bào)銷(xiāo)和付款申請(qǐng)進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;

3、及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)及其他部門(mén)進(jìn)行基本賬務(wù)的核對(duì)，保證帳實(shí)相符，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的支付;

5、負(fù)責(zé)各類(lèi)合同、證件、文書(shū)的登記保管;

6、 配合好財(cái)務(wù)主管提交每月財(cái)務(wù)相關(guān)表格;

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。

公司出納崗位職責(zé)（精選篇3）

1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)、付款憑證，完成報(bào)銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù);

3、配合各部門(mén)辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作;

9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級(jí)安排的其它工作。

公司出納崗位職責(zé)（精選篇4）

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;

3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;

4、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。

公司出納崗位職責(zé)（精選篇5）

1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷(xiāo);

3、 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買(mǎi) 發(fā)票開(kāi)具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)（精選篇6）

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

7、管理銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

8、完成其他由上級(jí)主管安排的工作。

9、組織、協(xié)調(diào)與上級(jí)單位辦理經(jīng)濟(jì)往來(lái)事宜;

公司出納崗位職責(zé)（精選篇7）

1、負(fù)責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;

2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬本、財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作;

3、負(fù)責(zé)登記公司賬目匯總、明細(xì)表;

4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

公司出納崗位職責(zé)（精選篇8）

1.審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報(bào)銷(xiāo)手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

4.辦理公司開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負(fù)責(zé)開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

公司出納崗位職責(zé)（精選篇9）

1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、注銷(xiāo)、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等);

3、 及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、 基本的賬務(wù)核對(duì)，定期編制每日資金表，收支表等，并報(bào)送相關(guān)人員;

5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)密碼，保證資金安全;

6、 及時(shí)準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

7、 完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù);

公司出納崗位職責(zé)（精選篇10）

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;