外匯高級知識

外匯高級知識

　　投資者紛紛轉戰外匯市場， 這些在中國極其復雜的投資環境中生存下來的幸存者大多很快就適應了外匯市場的交易， 顯得游刃有余。成為一名外匯高手需要努，其中少不了許多的知識要學習，外匯的高級從業者都有哪些隱秘知識?下面是小編為大家整理的資料。

　　外匯高級知識

　　月盈利20%，為什么你還是成不了億萬富豪……

　　很多成功的日內交易者其實都算不得富有。他們確實能夠實現長期的盈利，但是，我們卻很少聽到依靠日內交易成為億萬富豪的故事。

　　日內交易者將大部分儲蓄用于交易上，他們通常將資金分配到不同的市場，比如30,000美金用于交易股票，2000美金用于外匯，3500美金用于期貨交易，這樣也便于對比每個市場的潛在收益。所以，日內交易者的盈虧狀況會參差不齊。不過，每月達到10%到20%的收益還是相當有可能的。

　　很多人會有下面這些疑問：

　　● 拿每月盈利20%來說，一個50,000美金的賬戶在4到5個月就能實現資金翻倍。那么，為什么沒有億萬富豪產生?

　　● 為什么這些日內交易者不干脆轉行做對沖基金經理?頂級對沖基金經理一年盈利也不過20%到30%，而且還不能保證持續性，一個月盈利10%的日內交易者做對沖基金經理，簡直不敢想象……如果他們真的可以，為什么不去管理別人的資金呢?

　　● 月盈利10%，那為什么我沒有聽過年盈利在120%的人?

　　今天我們就來探討這些問題的答案。

　　日內交易者極少成為億萬富豪

　　首先，大多數日內交易者都是在家全職交易，他們通常非常低調。我們在電視新聞上看到別人談論的日內交易，其實更多指的是另一種類型的投資或者投資者，而非日內交易或日內交易人群。

　　與全球進行日內交易的廣泛人群作對比的話，日內交易產生的億萬富豪確實很少。這種理論完全是成立的。任何一個行業中的億萬富豪和從事這個行業的眾多人數來對比都是很少的。每個行業的財富都會不斷分散開來，很少產生財富集中于一大群人的現象。交易行業也是這樣。

　　還有一個原因就是，日內交易并不是一件簡單的事，要掌握這種技巧需要花費很長的時間。

　　日內交易者的個人瓶頸

　　人人都想要賺更多錢，但是在現實生活中，大多數人都會對現有的收入和生活感到安逸，很少拿出實際行動去實現收入的增加。這就是所謂的個人瓶頸。

　　這是一種對自我發展的阻礙，我們心理上感到舒適，因此愿意停留在原地。即使你沖破了面前的障礙，可能很快又會有新的瓶頸出現。每個人都有增收的潛能，但是個人瓶頸讓他們很難有突破。

　　一個交易者覺得一個月盈利2000美金很不錯，另一個交易者努力爭取一個月盈利50,000美金，對他們自己而言，能夠達到自己的目標就感到滿足，這從另一方面來看，就是他們的個人瓶頸。這種瓶頸限制了他們爭取盈利更多的期望。

　　日內交易市場天花板

　　市場總是不斷變化著，這就讓一種策略實現永遠盈利是不可能的，因此，單純的追加投入并不能實現盈利的增長。

　　就自己的外匯交易經驗來看，一天超過5個標準手的交易量會讓我感到有壓力。交易更多，也意味著風險增加、虧損的比例也增加。此外，對待不同的交易機會，你可能需要調整交易策略和頭寸，花費更多精力去調查和尋找入場和出場。這些額外的精力能否換來潛在的盈利，它到底值不值得，都是讓很多交易者猶豫的原因。

　　此外，增加交易投入有時候并不一定能帶來更高的盈利可能。比如說，相比一個20,000,000美金的賬戶實現10%的月盈利，一個20,000美金的賬戶每月10%的盈利目標一定更容易實現。

　　增加自己的盈利來源

　　只能在日內交易之余做點其它什么了，比如投資，或者創業。不然，日內交易者想要一年盈利個幾百萬還是非常難的。大多數交易者一天能盈利500到3,000美金已經非常不錯了，而一年能盈利50,000到200,000美金則是很多交易者的期待。想要變成億萬富豪，確實有著不小的距離。

　　當我年輕的時候，我覺得日內交易已經足夠我致富。隨著年齡的增長，我的想法也改變了。每個日內交易者都應該進行其它投資，以備今后不時之需，同時讓自己發展更多的交易技巧。投資市場幾乎不存在天花板，如果有錢的話，甚至能向沃倫·巴菲特一樣直接買下有潛力的公司，等待將來股票增值。

　　總之，廣開源是所有日內交易者應該考慮的事。

　　日內交易者和他們的產品

　　資金越多，越難找到地方實現資金的增長。這也是為什么大型對沖基金的收益率通常低于零售交易者的原因。

　　對沖基金會不斷吸納更多資金，而對于日內交易者來說，為別人管理資金其實沒有任何好處，為什么呢?

　　假設一個日內交易者的外匯賬戶中有50,000美金，每月盈利可以達到10%，而投入更多資金到這個賬戶，其實并不能增加盈利率。而且，交易者需要支付一定比例的盈利給其他人，這甚至導致他自身的收入減少。

　　一個想要增加盈利的日內交易者，也許可以嘗試使用更多的策略，但是如前面所說的那樣，你的時間和精力投入得更多了，心理壓力也更大了。

　　結語

　　一個很有趣的現象就是，高盈利的日內交易者很難利用好額外的資金。如果想要通過日內交易成為億萬富豪，你可能要失望了。要成為一個富豪，你要具備的絕不僅僅是掌握了某一項技能。除了交易之外，你的個人自律精神也是重要的因素。

　　也許在多年的累積之后，你確實能實現財富的增長。但是，僅僅通過儲蓄這一條路依然很艱難。所以，日內交易者們還是多考慮一下更多的財富增值之路吧。

　　交易大咖教你這樣做交易

　　我們所有人都需要時時獲得鼓勵和幫助，作為交易者，最能讓自己受益的便是成功交易者的金玉良言。他們也會經歷失敗和迷惘，在改變方法最終成功后，他們更知道怎樣帶領其他交易者走向成功。

　　技術分析VS. 基本分析

　　“你讀到的基本分析基本都是沒用的。我是一個趨勢交易者，如果按照重要性來排序的話，對我最重要的是：1. 長期趨勢;2. 實時圖表模式;3. 好的入場出場點。這三點是我交易的最注重的，相比較而言，基本分析完全算不上什么。”——Ed Seykota

　　“我常常嘲笑那些認為‘技術分析無法造就大盈利’的人。這種說法太傲慢了。我做了9年的基本分析，但是直到開始技術分析，我才變得富有。”——Marty Schwartz

　　交易機器人/自動交易

　　“交易機器人的最大問題是，它所面臨的交易規則一直在變化。交易中的決定會涉及太多方面的知識，而解讀市場信息的規則也在不斷變化。”——Bruce Kovner

　　“我交易時靠的是經驗和直覺。我會使用所有形式的技術分析，但是會依靠自己的直覺來解讀這些信息。自動系統應對市場的方式不夠靈活。我把自己當成一個‘系統’，然后不斷改變交易方法，目標只有一個，就是盈利!”——Mark Weinstein

　　“不要被那些銷售人員欺騙了。交易者盈利并不容易。可能很少有人會告訴你這些，但這是事實。想要盈利最好的途徑就是：主要依靠解讀價格走勢、保持良好的心理，加上合理的資金管理方法。”——Nial Fuller

　　交易行為和心理

　　“很多虧損的人總是想：‘我剛剛虧損了一筆，現在我得做點什么把錢拿回來才行。’但是這種想法完全是錯的，你應該做的，只是靜靜等待，直到好的機會出現。”——Jim Rogers

　　“我不覺得好的交易需要高智商才能做到。有些出色的交易者并不見得非常聰明，而高智商的人卻可能淪為糟糕的交易者。相比智商，情緒管理更加重要。”——William Eckhardt

　　止損

　　“只要我入場交易，那么止損一定已經設置好了。這樣我才能安心。在入場前我就已經知道什么時候出場。倉位大小是由止損來決定的，而止損則是由技術分析來決定的。”——Bruce Kovner

　　資金管理、風險管理和倉位

　　“要想維持長期交易事業的關鍵，就在于資金管理技巧。市場上永遠不乏經驗豐富的交易者，也不缺具冒險精神的交易者，但是能同時具備這兩種特征的交易者太少了。”——Ed Seykota

　　交易的盈利和虧損

　　“任何一場交易的結果都是隨機的。一切都和數字有關。如果讓我評價一個交易者的表現，那么我至少會對比他一年以上的交易狀況，否則根本沒有意義。只有長達數年的交易才能看出一個交易者是盈利還是虧損。”——Richard Dennis