日常費用報銷流程

　　如何進行日常費用報銷?需要注意什么?以下是小編為您整理的日常費用報銷流程，希望對您有幫助。

　　日常費用報銷流程

　　1. 因工作需要購買物品，需先填寫簽報單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量、編制月度采購計劃)經總經辦、財務會計、財務總監和總經理審核統一后方可采購。

　　2. 后買物品后需先填寫費用報銷單并附上之前審批完畢的簽報單(確保提供正規發票)經部門主管確認，總經辦審核、財務會計審核、財務總監審批，并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。

　　3. 出差人員會公司后，出納應及時提醒、督促報銷，一周內必須完成報銷工作。報銷內容：按出差管理制度執行，有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然后由總經理簽字方可實施報銷單盒簽報單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，并由部門經理簽字確認。

　　4. 報銷人將原始票據(正規發票)粘貼規整后，填制費用報銷單，費用報銷單上需寫

　　明報銷人 報銷日期，報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額，其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

　　5. 填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。

　　6. 部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至總經辦審核，交由財務會計審核簽字，財務部審核應本著以下原則：

　　(1) 審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹

　　(2) 審核單據填寫是否完整，各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符

　　(3) 審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報。

　　(4) 審核簽批手續是否齊全若以上四條有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫

　　7. 財務會計將財務部復核后的費用報銷單上報財務總監及總經理簽字審批，總經理視為同意財務部付款

　　8. 總經辦將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人并給予付款，出納員看大哦審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，如有一項手續不全，出納員不予支付

　　9. 關于報銷部門的填寫，須寫清楚末級部門，因鳳鳴部門劃分較細，須寫明上級和末級部門，如

　　10. 為提高工作效率，現金報銷時間：每天15:00-16：00

　　11. 其他報銷內容和要求參照相關規定

　　附則

　　第四條，此制度為涉及事項，暫按總經理的意見核定報銷，之后財務部對該制度進行補充及完善。

　　第五條 本制度解釋權歸公司財務部