經典的企業出納的職責范文
出納的職責是嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計人員審核簽章的收付款憑證，進行復核并辦理收付款項。下面,小編給大家介紹一下關于出納的職責范文5篇,歡迎大家閱讀.
出納的職責1
1、 負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。
2、負責各種報表的編制工作，并按規定編寫報表說明。報表要做到數真實、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。
3、負責將經領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。
4、負責向領導提供各種財務信息與數據。
5、負責根據會計制度的規定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調整工作。
6、負責平時會計憑證的審核工作。并經常對帳面數反映的情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的意見。
7、負責完成領導安排的其他工作。
出納的職責2
1.嚴格遵守金融法規和儲匯局各項規章制度，嚴格操作規程及交接手續,確保資金安全。
2.按天登記繳協款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達100%。
3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協款和庫存款分門別類放人保險箱交協款員，嚴格實行交接手續。
4.負責資金的收繳和現金存銀行，并同銀行工作人員清點現金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。
5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。
6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。
7.完成領導交辦的其他工作。
出納的職責3
1、按照建設單位會計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數據真實、準確、完整。
2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。
3、做好基本建設項目的會計核算工作;根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。
4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。
5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產價值，辦理相關資產移交手續。
6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。
7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。
8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。
出納的職責4
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計人員審核簽章的收付款憑證，進行復核并辦理收付款項。
2、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結出余額，做到"日清日結，及時盤庫，現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符。
3、支付現金要嚴格執行現金管理制度，對于不符合規定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節嚴重的及時報告財務主管人員。
4、嚴格遵守銀行核定的庫現金限額，超過限額的現金，必須當日解交銀行。不得以"白條抵充現金，嚴禁挪用公款，保留帳外現金。
5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉手使用轉帳支票，更不能簽發空白支票。
6、正確使用和審核各種銀行結算憑證，辦理銀行存款的收付業務。帳目金額及時與銀行單核對。對于"未達帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款余調節表。
7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調整表，每月一份。
8、服從處安排的其他工作。
出納的職責5
1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。
2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。
3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。
收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)
4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。
5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。
6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費后，財務處負責發給其畢業證。
7、負責學費上繳及返還工作。
8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，并隨時服從處安排的其他工作。
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