出納崗位職責職能范圍

出納要求認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納崗位職責1

1) 認真清點收費處交來的各種款項，做到有問題及時查清處理。

2) 每日將所收入的營業款，及時送繳銀行。

3) 做好報銷的財務日常工作，并按工作程序做好每日現金盤點，核對賬目，保證備用金充足。

4) 審核各種收費明細臺帳。

5) 每月結賬后與開戶銀行核對銀行賬務，編制銀行存款余額調節表，報送項目會計審核。

6) 按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現金相關科目的對賬工作。

7) 做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

8) 及時登記現金日記賬，做到日清月結。

9) 做好收款收據、收費機打票據、定額停車發票的保管、申領、使用、核銷登記工作。

10)及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。

11)完成部門安排的其他工作。

出納崗位職責2

(一)收款(收取營業現金、微信、支付寶收入，應當日存入公戶，不得坐支);

(二)根據審批的合法單據，復核無誤后支付款項;

(三)保管日常備用金、支票。出納保管的現金限額為人民幣5,000元，超過5,000元的應及時存入銀行;

(四)設置“現金日記帳”，根據收付款憑證，及時逐筆登記，每日終了，應計算當日的現金結余數，并將結余數與實際庫存數核對，做到帳款相符;

(五)按開戶銀行、存款種類，分別設置“銀行存款日記帳”，根據收付款憑證，及時逐筆登記，每日終了應結出余額，防止開空頭支票;

(六)按月按時向開戶銀行領取“銀行對帳單”進行核對，帳面結余與銀行對帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進行處理，并編制“銀行存款余額調節表”;按期編制“貨幣資金報告表”，向會計移交收付款單據;

(七)辦理稅務發票領用、納稅申報，保管未填用的發票、收據及有價證券;

(八)發放工資、獎金，代扣個人調節稅;

(九)根據審批后的業績考核表，編制獎金津貼表;

(十)采購、管理學校固定資產、入庫造冊，統計與管理學校水電氣等使用情況，代表學校與物業部門交涉;

(十一)完成領導交辦的任務。

出納崗位職責3

負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

及時準確傳遞收付款單據，由會計進行賬務處理;

嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用，并編制相關憑證;

每日核對庫存現金，做到賬實相符;

完成上級交辦的其它財務工作。

出納崗位職責4

1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

7.完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

出納崗位職責6

1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

2、代理合作商打款及收款;

3、協助主管會計文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納崗位職責7

1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;

2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;

5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行;

6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

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